The Phoenix Mills Limited

NSEI:PHOENIXLTD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹621.0b

Phoenix Mills Valuierung

Ist PHOENIXLTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHOENIXLTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹434.06
Fair Value
300.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PHOENIXLTD (₹1736.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹434.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHOENIXLTD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHOENIXLTD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHOENIXLTD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PHOENIXLTD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHOENIXLTD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PHOENIXLTD's PE?
PE-Verhältnis57.6x
Ergebnis₹10.78b
Marktanteil₹620.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHOENIXLTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHOENIXLTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.2x
532929 Brigade Enterprises
29x24.51%₹230.8b
DLF DLF
44.2x18.83%₹1.9t
512179 Sunteck Realty
37.2x26.60%₹65.3b
513349 Ajmera Realty & Infra India
30.2xn/a₹38.6b
PHOENIXLTD Phoenix Mills
57.6x22.90%₹621.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHOENIXLTD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHOENIXLTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
500267 Majestic Auto
4.6xn/aUS$40.76m
513337 Gujarat Toolroom
3.5xn/aUS$13.97m
533202 Satchmo Holdings
1.6xn/aUS$6.82m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
PHOENIXLTD 57.6xBranchendurchschnittswert 31.1xNo. of Companies19PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHOENIXLTD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.6x) mit dem Indian Real Estate Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHOENIXLTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHOENIXLTD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.6x
Faires PE Verhältnis45x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PHOENIXLTD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHOENIXLTD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,736.40
₹1,829.79
+5.38%
10.24%₹2,110.00₹1,420.00n/a19
Nov ’26₹1,682.60
₹1,761.61
+4.70%
11.16%₹2,044.00₹1,350.00n/a18
Oct ’26₹1,563.80
₹1,736.71
+11.06%
10.98%₹2,044.00₹1,350.00n/a17
Sep ’26₹1,517.10
₹1,706.82
+12.51%
10.41%₹2,000.00₹1,350.00n/a17
Aug ’26₹1,452.20
₹1,703.67
+17.32%
10.16%₹2,000.00₹1,350.00n/a18
Jul ’26₹1,546.30
₹1,745.94
+12.91%
9.13%₹2,000.00₹1,420.00n/a18
Jun ’26₹1,537.10
₹1,745.89
+13.58%
9.13%₹2,000.00₹1,420.00n/a18
May ’26₹1,664.50
₹1,746.29
+4.91%
9.54%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Apr ’26₹1,601.10
₹1,754.00
+9.55%
9.74%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Mar ’26₹1,548.10
₹1,754.00
+13.30%
9.74%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Feb ’26₹1,764.40
₹1,718.82
-2.58%
10.26%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Jan ’26₹1,588.95
₹1,675.47
+5.45%
9.38%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Dec ’25₹1,656.25
₹1,675.47
+1.16%
9.38%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Nov ’25₹1,550.20
₹1,676.12
+8.12%
9.31%₹1,975.00₹1,434.00₹1,682.6017
Oct ’25₹1,753.15
₹1,688.74
-3.67%
11.72%₹2,020.00₹1,340.00₹1,563.8017
Sep ’25₹1,884.70
₹1,688.74
-10.40%
11.72%₹2,020.00₹1,340.00₹1,517.1017
Aug ’25₹1,803.45
₹1,606.21
-10.94%
10.71%₹1,942.50₹1,340.00₹1,452.2017
Jul ’25₹1,785.70
₹1,586.62
-11.15%
10.16%₹1,942.50₹1,340.00₹1,546.3017
Jun ’25₹1,549.83
₹1,576.71
+1.73%
10.45%₹1,942.50₹1,340.00₹1,537.1017
May ’25₹1,575.83
₹1,406.69
-10.73%
12.77%₹1,701.50₹1,172.50₹1,664.5016
Apr ’25₹1,423.05
₹1,316.68
-7.48%
13.47%₹1,676.00₹987.50₹1,601.1017
Mar ’25₹1,370.80
₹1,248.44
-8.93%
15.93%₹1,676.00₹800.00₹1,548.1017
Feb ’25₹1,175.25
₹1,147.91
-2.33%
13.31%₹1,412.50₹800.00₹1,764.4016
Jan ’25₹1,127.05
₹1,086.97
-3.56%
11.50%₹1,260.00₹800.00₹1,588.9516
Dec ’24₹1,179.18
₹1,065.82
-9.61%
11.82%₹1,237.50₹800.00₹1,656.2517
Nov ’24₹947.40
₹950.19
+0.29%
8.49%₹1,105.00₹800.00₹1,550.2016
₹1.83k
Fair Value
5.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/15 02:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Phoenix Mills Limited wird von 37 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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