GeeCee Ventures Limited

NSEI:GEECEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹8.5b

GeeCee Ventures Valuierung

Ist GEECEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEECEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEECEE (₹406.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹407.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEECEE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEECEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEECEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEECEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEECEE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEECEE's PE?
PE-Verhältnis16.9x
Ergebnis₹504.64m
Marktanteil₹8.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEECEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEECEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
523329 Eldeco Housing and Industries
24.6xn/a₹8.0b
533285 RDB Realty & Infrastructure
42.4xn/a₹8.5b
526407 Hampton Sky Realty
23.7xn/a₹6.6b
506194 Arihant Superstructures
27.5xn/a₹13.9b
GEECEE GeeCee Ventures
16.9xn/a₹8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEECEE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEECEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
511726 Vipul
1.4xn/aUS$45.26m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.48m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.59m
507828 Ansal Housing
2.1xn/aUS$11.75m
GEECEE 16.9xBranchendurchschnittswert 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEECEE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Real Estate (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEECEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEECEE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEECEE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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