Mount Housing and Infrastructure Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Mount Housing and Infrastructure hat ein Gesamteigenkapital von ₹34.0M und eine Gesamtverschuldung von ₹119.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 350.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₹171.5M bzw. ₹137.5M. Mount Housing and Infrastructure Das EBIT des Unternehmens beträgt ₹12.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ₹6.6M.
Wichtige Informationen
236.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₹110.16m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.1x |
| Bargeld | ₹4.07m |
| Eigenkapital | ₹46.63m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₹130.57m |
| Gesamtvermögen | ₹177.21m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 542864Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₹148.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (₹44.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 542864Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₹148.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (₹93.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 542864Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (330.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 542864Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 126.2% auf 350.2% gestiegen.
Schuldendeckung: 542864Der operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: 542864Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.2x Deckung) nicht gut gedeckt.