The Phoenix Mills Limited

BSE:503100 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹594.8b

Phoenix Mills Valuierung

Ist 503100 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 503100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹669.32
Fair Value
148.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 503100 (₹1663.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹669.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 503100 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 503100 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 503100 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 503100. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 503100 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 503100's PE?
PE-Verhältnis60.4x
Ergebnis₹9.84b
Marktanteil₹594.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 503100 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 503100 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.6x
532929 Brigade Enterprises
39x25.1%₹251.5b
DLF DLF
41.7x13.2%₹1.7t
512179 Sunteck Realty
29.2x45.5%₹58.7b
513349 Ajmera Realty & Infra India
24.7xn/a₹31.9b
503100 Phoenix Mills
60.4x27.5%₹594.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 503100 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 503100 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TREL Transindia Real Estate
4.5xn/aUS$97.30m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$23.34m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$20.29m
FMNL Future Market Networks
0.9xn/aUS$10.00m
503100 60.4xBranchendurchschnittswert 32.9xNo. of Companies15PE020406080100+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 503100 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.4x) mit dem Indian Real Estate Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 503100 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

503100 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60.4x
Faires PE Verhältnis46.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 503100 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 503100 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,663.75
₹1,750.06
+5.2%
9.6%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Apr ’26₹1,601.45
₹1,754.00
+9.5%
9.7%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Mar ’26₹1,547.55
₹1,754.00
+13.3%
9.7%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Feb ’26₹1,761.55
₹1,718.82
-2.4%
10.3%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Jan ’26₹1,587.65
₹1,675.47
+5.5%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Dec ’25₹1,654.75
₹1,675.47
+1.3%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Nov ’25₹1,551.95
₹1,676.12
+8.0%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Oct ’25₹1,751.60
₹1,688.74
-3.6%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Sep ’25₹1,887.18
₹1,688.74
-10.5%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Aug ’25₹1,803.80
₹1,606.21
-11.0%
10.7%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jul ’25₹1,784.13
₹1,586.62
-11.1%
10.2%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jun ’25₹1,559.60
₹1,576.71
+1.1%
10.4%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
May ’25₹1,576.65
₹1,406.69
-10.8%
12.8%₹1,701.50₹1,172.50₹1,663.7516
Apr ’25₹1,422.43
₹1,316.68
-7.4%
13.5%₹1,676.00₹987.50₹1,601.4517
Mar ’25₹1,369.65
₹1,248.44
-8.8%
15.9%₹1,676.00₹800.00₹1,547.5517
Feb ’25₹1,177.05
₹1,147.91
-2.5%
13.3%₹1,412.50₹800.00₹1,761.5516
Jan ’25₹1,126.28
₹1,086.97
-3.5%
11.5%₹1,260.00₹800.00₹1,587.6516
Dec ’24₹1,179.85
₹1,065.82
-9.7%
11.8%₹1,237.50₹800.00₹1,654.7517
Nov ’24₹947.10
₹950.19
+0.3%
8.5%₹1,105.00₹800.00₹1,551.9516
Oct ’24₹906.08
₹925.84
+2.2%
8.6%₹1,105.00₹800.00₹1,751.6016
Sep ’24₹924.13
₹902.17
-2.4%
7.1%₹1,041.50₹800.00₹1,887.1815
Aug ’24₹865.83
₹861.13
-0.5%
6.0%₹953.00₹790.00₹1,803.8015
Jul ’24₹784.58
₹846.63
+7.9%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,784.1315
Jun ’24₹750.28
₹846.63
+12.8%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,559.6015
May ’24₹723.85
₹811.03
+12.0%
9.2%₹911.50₹575.00₹1,576.6515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.75k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/01 04:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Phoenix Mills Limited wird von 37 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark