The Phoenix Mills Limited

BSE:503100 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹548.5b

Phoenix Mills Valuierung

Ist 503100 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 503100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 503100 (₹1534.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹808.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 503100 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 503100 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 503100 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 503100. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 503100 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 503100's PE?
PE-Verhältnis51.9x
Ergebnis₹10.57b
Marktanteil₹548.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 503100 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 503100 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.1x
532929 Brigade Enterprises
59.7x30.5%₹288.1b
DLF DLF
53.2x16.3%₹1.9t
512179 Sunteck Realty
49.2x41.7%₹73.3b
506235 Alembic
10.2xn/a₹31.7b
503100 Phoenix Mills
51.9x23.8%₹548.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 503100 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 503100 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TREL Transindia Real Estate
5xn/aUS$103.90m
511726 Vipul
1.4xn/aUS$45.26m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.48m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.59m
503100 51.9xBranchendurchschnittswert 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 503100 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.9x) mit dem Indian Real Estate Branchendurchschnitt (33.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 503100 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

503100 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.9x
Faires PE Verhältnis52.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 503100 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 503100 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,534.25
₹1,676.12
+9.2%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Nov ’25₹1,551.95
₹1,676.12
+8.0%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Oct ’25₹1,751.60
₹1,688.74
-3.6%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Sep ’25₹1,887.18
₹1,688.74
-10.5%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Aug ’25₹1,803.80
₹1,606.21
-11.0%
10.7%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jul ’25₹1,784.13
₹1,586.62
-11.1%
10.2%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jun ’25₹1,559.60
₹1,576.71
+1.1%
10.4%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
May ’25₹1,576.65
₹1,406.69
-10.8%
12.8%₹1,701.50₹1,172.50n/a16
Apr ’25₹1,422.43
₹1,316.68
-7.4%
13.5%₹1,676.00₹987.50n/a17
Mar ’25₹1,369.65
₹1,248.44
-8.8%
15.9%₹1,676.00₹800.00n/a17
Feb ’25₹1,177.05
₹1,147.91
-2.5%
13.3%₹1,412.50₹800.00n/a16
Jan ’25₹1,126.28
₹1,086.97
-3.5%
11.5%₹1,260.00₹800.00n/a16
Dec ’24₹1,179.85
₹1,065.82
-9.7%
11.8%₹1,237.50₹800.00n/a17
Nov ’24₹947.10
₹950.19
+0.3%
8.5%₹1,105.00₹800.00₹1,551.9516
Oct ’24₹906.08
₹925.84
+2.2%
8.6%₹1,105.00₹800.00₹1,751.6016
Sep ’24₹924.13
₹902.17
-2.4%
7.1%₹1,041.50₹800.00₹1,887.1815
Aug ’24₹865.83
₹861.13
-0.5%
6.0%₹953.00₹790.00₹1,803.8015
Jul ’24₹784.58
₹846.63
+7.9%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,784.1315
Jun ’24₹750.28
₹846.63
+12.8%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,559.6015
May ’24₹723.85
₹811.03
+12.0%
9.2%₹911.50₹575.00₹1,576.6515
Apr ’24₹650.55
₹816.30
+25.5%
9.6%₹911.50₹575.00₹1,422.4315
Mar ’24₹700.10
₹811.12
+15.9%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,369.6513
Feb ’24₹685.73
₹817.04
+19.1%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,177.0513
Jan ’24₹707.43
₹811.35
+14.7%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,126.2813
Dec ’23₹725.08
₹810.96
+11.8%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,179.8513
Nov ’23₹736.85
₹735.04
-0.2%
11.7%₹850.00₹500.00₹947.1013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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