Nirman Agri Genetics Limited

NSEI:NIRMAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.4b

Nirman Agri Genetics Valuierung

Ist NIRMAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NIRMAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NIRMAN (₹402.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹177.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NIRMAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NIRMAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NIRMAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NIRMAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NIRMAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NIRMAN's PE?
PE-Verhältnis13.4x
Ergebnis₹179.31m
Marktanteil₹2.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NIRMAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NIRMAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.5x
532039 Zenotech Laboratories
70.2xn/a₹4.7b
524669 Hester Biosciences
86.2xn/a₹20.2b
532041 Hindustan Bio Sciences
39.2xn/a₹102.9m
ALPA Alpa Laboratories
14.4xn/a₹2.3b
NIRMAN Nirman Agri Genetics
13.4xn/a₹2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NIRMAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NIRMAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Biotechs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NIRMAN 13.4xBranchendurchschnittswert 32.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NIRMAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Biotechs (39.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NIRMAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NIRMAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NIRMAN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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