IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

NSEI:IOLCP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹21.8b

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Valuierung

Ist IOLCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOLCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IOLCP (₹371.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹465.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOLCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOLCP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOLCP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IOLCP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOLCP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IOLCP's PE?
PE-Verhältnis21.8x
Ergebnis₹998.20m
Marktanteil₹21.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOLCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOLCP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
590006 Amrutanjan Health Care
42.6xn/a₹20.3b
507747 TTK Healthcare
25.3xn/a₹20.2b
530199 Themis Medicare
47.3xn/a₹25.1b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals
37.5xn/a₹22.3b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals
21.8x27.5%₹21.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOLCP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOLCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.22m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$13.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IOLCP 21.8xBranchendurchschnittswert 32.7xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOLCP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOLCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOLCP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis35.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IOLCP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOLCP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹371.55
₹471.00
+26.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Nov ’25₹403.40
₹471.00
+16.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Oct ’25₹474.95
₹471.00
-0.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Sep ’25₹441.10
₹471.00
+6.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Aug ’25₹428.55
₹471.00
+9.9%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jul ’25₹409.40
₹471.00
+15.0%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jun ’25₹359.85
₹484.00
+34.5%
1.9%₹493.00₹475.00n/a2
May ’25₹393.70
₹517.00
+31.3%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Apr ’25₹378.60
₹517.00
+36.6%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Mar ’25₹408.55
₹517.00
+26.5%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Feb ’25₹442.00
₹518.00
+17.2%
1.5%₹526.00₹510.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹944.45

7D

-3.5%

1Y

18.1%

Solara Active Pharma Sciences

₹36.4b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹468.50

7D

-5.7%

1Y

n/a

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹302.65

7D

-4.6%

1Y

-12.4%