Alembic Pharmaceuticals Limited

BSE:533573 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹207.4b

Alembic Pharmaceuticals Valuierung

Ist 533573 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 533573, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 533573 (₹1055) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹544.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 533573 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 533573 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 533573 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 533573. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 533573 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 533573's PE?
PE-Verhältnis32.1x
Ergebnis₹6.47b
Marktanteil₹207.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 533573 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 533573 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.5x
CONCORDBIO Concord Biotech
67.9x26.9%₹222.8b
530019 Jubilant Pharmova
28.4x5.5%₹168.3b
524742 Caplin Point Laboratories
35.6x13.6%₹175.7b
ERIS Eris Lifesciences
53.9x30.7%₹187.9b
533573 Alembic Pharmaceuticals
32.1x21.5%₹207.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 533573 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 533573 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.44m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
533573 32.1xBranchendurchschnittswert 34.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 533573 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 533573 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

533573 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis42.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 533573 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 533573 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,055.00
₹1,161.92
+10.1%
12.6%₹1,412.00₹895.00n/a12
Dec ’25₹1,089.20
₹1,161.92
+6.7%
12.6%₹1,412.00₹895.00n/a12
Nov ’25₹1,121.40
₹1,092.58
-2.6%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Oct ’25₹1,190.45
₹1,092.17
-8.3%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Sep ’25₹1,060.25
₹1,056.33
-0.4%
14.3%₹1,396.00₹837.00n/a12
Aug ’25₹1,215.60
₹985.08
-19.0%
9.9%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jul ’25₹923.90
₹983.54
+6.5%
9.8%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jun ’25₹923.00
₹980.31
+6.2%
10.1%₹1,229.00₹845.00n/a13
May ’25₹996.75
₹937.69
-5.9%
9.7%₹1,143.00₹770.00n/a13
Apr ’25₹1,004.85
₹901.08
-10.3%
7.3%₹1,023.00₹770.00n/a13
Mar ’25₹1,051.05
₹888.14
-15.5%
8.9%₹1,023.00₹720.00n/a14
Feb ’25₹956.40
₹769.67
-19.5%
13.0%₹915.00₹515.00n/a15
Jan ’25₹765.40
₹742.44
-3.0%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Dec ’24₹751.10
₹742.44
-1.2%
15.2%₹915.00₹515.00₹1,089.2016
Nov ’24₹712.20
₹723.07
+1.5%
15.1%₹895.00₹515.00₹1,121.4015
Oct ’24₹783.90
₹715.33
-8.7%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,190.4515
Sep ’24₹770.00
₹715.33
-7.1%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,060.2515
Aug ’24₹775.20
₹598.20
-22.8%
9.0%₹704.00₹515.00₹1,215.6015
Jul ’24₹636.20
₹590.87
-7.1%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.9015
Jun ’24₹548.05
₹586.94
+7.1%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.0016
May ’24₹556.80
₹601.25
+8.0%
7.7%₹704.00₹540.00₹996.7516
Apr ’24₹495.95
₹603.44
+21.7%
7.3%₹704.00₹540.00₹1,004.8516
Mar ’24₹507.45
₹630.24
+24.2%
14.5%₹944.00₹550.00₹1,051.0517
Feb ’24₹540.00
₹674.63
+24.9%
14.1%₹944.00₹563.00₹956.4016
Jan ’24₹573.05
₹676.50
+18.1%
14.2%₹944.00₹563.00₹765.4016
Dec ’23₹593.65
₹682.75
+15.0%
13.4%₹944.00₹563.00₹751.1016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 21:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alembic Pharmaceuticals Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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