Colinz Laboratories Valuierung

Ist 531210 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 531210, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 531210 (₹55.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹87.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 531210 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 531210 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 531210 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 531210. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 531210 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 531210's PE?
PE-Verhältnis27.6x
Ergebnis₹5.03m
Marktanteil₹132.30m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 531210 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 531210 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
524400 Ishita Drugs and Industries
30.5xn/a₹214.9m
542678 Cian Healthcare
46.4xn/a₹120.2m
543500 Evoq Remedies
40.2xn/a₹182.0m
524606 Beryl Drugs
49xn/a₹163.8m
531210 Colinz Laboratories
27.6xn/a₹132.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 531210 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 531210 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
531210 27.6xBranchendurchschnittswert 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 531210 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (31.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 531210 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

531210 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 531210 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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