IOL Chemicals and Pharmaceuticals Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 524164, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

524164 (₹355.7) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹15.39) gehandelt.

Ist 524164 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 524164, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 524164 (₹355.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹15.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 524164 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 524164 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 524164 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 524164. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 524164 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 524164's PE?
PE-Verhältnis	20.9x
Ergebnis	₹998.20m
Marktanteil	₹20.76b

524164's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	11.1x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 524164 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 524164 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45.8x
590006 Amrutanjan Health Care	43.4x	n/a	₹20.3b
507747 TTK Healthcare	26x	n/a	₹21.2b
JAGSNPHARM Jagsonpal Pharmaceuticals	76x	n/a	₹17.8b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals	37.8x	n/a	₹20.8b
524164 IOL Chemicals and Pharmaceuticals	20.9x	29.2%	₹20.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 524164 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 524164 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.5x	n/a	US$69.13m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$12.99m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 524164 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (34.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 524164 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

524164 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.9x
Faires PE Verhältnis	36.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 524164 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 524164 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	₹355.70	₹434.00 +22.0%	2.1%	₹443.00	₹425.00	n/a	2
Nov ’25	₹403.85	₹471.00 +16.6%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Oct ’25	₹474.90	₹471.00 -0.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Sep ’25	₹441.00	₹471.00 +6.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Aug ’25	₹428.20	₹471.00 +10.0%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Jul ’25	₹409.30	₹471.00 +15.1%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Jun ’25	₹359.60	₹484.00 +34.6%	1.9%	₹493.00	₹475.00	n/a	2
May ’25	₹395.35	₹517.00 +30.8%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Apr ’25	₹378.55	₹517.00 +36.6%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Mar ’25	₹408.40	₹517.00 +26.6%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Feb ’25	₹442.55	₹518.00 +17.0%	1.5%	₹526.00	₹510.00	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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