R K Swamy Limited

NSEI:RKSWAMY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹10.7b

R K Swamy Valuierung

Ist RKSWAMY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RKSWAMY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RKSWAMY (₹205.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹20.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RKSWAMY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RKSWAMY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RKSWAMY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RKSWAMY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RKSWAMY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RKSWAMY's PE?
PE-Verhältnis30x
Ergebnis₹344.90m
Marktanteil₹10.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RKSWAMY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RKSWAMY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
VERTOZ Vertoz
66.2xn/a₹12.9b
SIGNPOST Signpost India
24xn/a₹13.1b
543831 Bright Outdoor Media
42.6xn/a₹6.8b
532368 Brightcom Group
1.8xn/a₹15.6b
RKSWAMY R K Swamy
30xn/a₹10.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RKSWAMY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RKSWAMY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Media?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%US$356.29m
532368 Brightcom Group
1.8xn/aUS$184.96m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$7.05m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.31m
RKSWAMY 30.0xBranchendurchschnittswert 25.4xNo. of Companies6PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RKSWAMY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem Indian Media Branchendurchschnitt (25.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RKSWAMY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RKSWAMY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RKSWAMY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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