PVR INOX Limited

NSEI:PVRINOX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹143.8b

PVR INOX Valuierung

Ist PVRINOX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PVRINOX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PVRINOX (₹1465.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1190.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PVRINOX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PVRINOX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PVRINOX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PVRINOX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PVRINOX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PVRINOX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.6x
Vertrieb₹56.15b
Marktanteil₹143.84b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PVRINOX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PVRINOX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
TIPSMUSIC Tips Music
38.4x25.1%₹108.5b
532163 Saregama India
9.6x19.0%₹87.4b
539469 Panorama Studios International
3.6xn/a₹15.6b
512267 Media Matrix Worldwide
1.2xn/a₹21.4b
PVRINOX PVR INOX
2.6x14.6%₹143.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PVRINOX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PVRINOX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Entertainment?

20 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PFOCUS Prime Focus
1.1xn/aUS$441.89m
512267 Media Matrix Worldwide
1.2xn/aUS$252.99m
BALAJITELE Balaji Telefilms
1.1xn/aUS$75.52m
SHEMAROO Shemaroo Entertainment
0.6xn/aUS$51.49m
PVRINOX 2.6xBranchendurchschnittswert 3.9xNo. of Companies20PS0816243240+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PVRINOX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Entertainment (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PVRINOX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PVRINOX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnis6.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PVRINOX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PVRINOX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,465.70
₹1,845.09
+25.9%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Nov ’25₹1,575.75
₹1,845.09
+17.1%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Oct ’25₹1,647.35
₹1,748.68
+6.2%
16.6%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Sep ’25₹1,514.55
₹1,702.36
+12.4%
15.2%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Aug ’25₹1,490.30
₹1,715.64
+15.1%
14.8%₹2,420.00₹1,333.00n/a25
Jul ’25₹1,497.80
₹1,719.48
+14.8%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
Jun ’25₹1,309.05
₹1,719.48
+31.4%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
May ’25₹1,361.15
₹1,841.08
+35.3%
13.6%₹2,280.00₹1,438.00n/a24
Apr ’25₹1,385.30
₹1,884.08
+36.0%
11.8%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Mar ’25₹1,391.50
₹1,898.67
+36.4%
11.4%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Feb ’25₹1,434.50
₹1,904.04
+32.7%
11.1%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Jan ’25₹1,660.40
₹2,028.71
+22.2%
10.6%₹2,340.00₹1,378.00n/a24
Dec ’24₹1,740.50
₹1,999.24
+14.9%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00n/a25
Nov ’24₹1,599.65
₹1,999.24
+25.0%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,575.7525
Oct ’24₹1,716.95
₹1,882.55
+9.6%
12.7%₹2,240.00₹1,250.00₹1,647.3522
Sep ’24₹1,779.00
₹1,852.55
+4.1%
12.3%₹2,240.00₹1,250.00₹1,514.5522
Aug ’24₹1,565.45
₹1,805.35
+15.3%
12.0%₹2,200.00₹1,250.00₹1,490.3023
Jul ’24₹1,373.45
₹1,837.95
+33.8%
11.0%₹2,200.00₹1,434.00₹1,497.8021
Jun ’24₹1,416.20
₹1,869.95
+32.0%
12.2%₹2,300.00₹1,434.00₹1,309.0522
May ’24₹1,463.15
₹2,044.96
+39.8%
11.6%₹2,500.00₹1,434.00₹1,361.1523
Apr ’24₹1,534.00
₹2,053.70
+33.9%
11.8%₹2,500.00₹1,434.00₹1,385.3023
Mar ’24₹1,535.25
₹2,059.65
+34.2%
11.5%₹2,500.00₹1,434.00₹1,391.5023
Feb ’24₹1,657.90
₹2,072.00
+25.0%
11.0%₹2,430.00₹1,434.00₹1,434.5026
Jan ’24₹1,720.15
₹2,127.96
+23.7%
10.9%₹2,410.00₹1,374.00₹1,660.4026
Dec ’23₹1,898.05
₹2,109.89
+11.2%
11.3%₹2,410.00₹1,374.00₹1,740.5027
Nov ’23₹1,763.60
₹2,112.50
+19.8%
11.5%₹2,410.00₹1,374.00₹1,599.6526

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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