Usha Martin Valuierung
Ist USHAMART im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von USHAMART, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: USHAMART (₹379.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹129.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: USHAMART über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USHAMART zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da USHAMART profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist USHAMART's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27x |
| Ergebnis | ₹4.28b |
| Marktanteil | ₹115.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von USHAMART im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.2x | ||
GPIL Godawari Power & Ispat | 13.7x | 30.0% | ₹122.6b |
504614 Sarda Energy & Minerals | 25.1x | n/a | ₹152.3b |
500265 Maharashtra Seamless | 9.8x | 2.2% | ₹86.0b |
500245 Kirloskar Ferrous Industries | 36x | 69.4% | ₹97.4b |
USHAMART Usha Martin | 27x | 23.0% | ₹115.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USHAMART ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von USHAMART zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: USHAMART ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von USHAMART zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27x |
| Faires PE Verhältnis | 34.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USHAMART ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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