Sudarshan Chemical Industries Limited

NSEI:SUDARSCHEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹66.6b

Sudarshan Chemical Industries Valuierung

Ist SUDARSCHEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUDARSCHEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUDARSCHEM (₹989.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹2193.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUDARSCHEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUDARSCHEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUDARSCHEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUDARSCHEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUDARSCHEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUDARSCHEM's PE?
PE-Verhältnis51.9x
Ergebnis₹1.32b
Marktanteil₹66.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUDARSCHEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUDARSCHEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
36.6xn/a₹195.0b
JUBLINDS Jubilant Industries
71.5xn/a₹24.6b
500027 Atul
58.3x29.6%₹213.8b
BASF BASF India
38.4x20.9%₹243.7b
SUDARSCHEM Sudarshan Chemical Industries
51.9x33.2%₹66.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUDARSCHEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUDARSCHEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$49.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.45m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
SUDARSCHEM 51.9xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUDARSCHEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.9x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUDARSCHEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUDARSCHEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.9x
Faires PE Verhältnis39.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUDARSCHEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUDARSCHEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹989.45
₹1,062.78
+7.4%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹1,055.55
₹1,062.78
+0.7%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Oct ’25₹1,127.10
₹945.22
-16.1%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Sep ’25₹1,033.05
₹945.22
-8.5%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Aug ’25₹981.00
₹860.25
-12.3%
19.6%₹1,090.00₹572.00n/a8
Jul ’25₹902.60
₹869.11
-3.7%
18.7%₹1,090.00₹572.00n/a9
Jun ’25₹785.65
₹851.33
+8.4%
21.1%₹1,090.00₹572.00n/a9
May ’25₹739.60
₹660.88
-10.6%
18.1%₹900.00₹500.00n/a8
Apr ’25₹649.35
₹596.44
-8.1%
14.1%₹710.00₹487.00n/a9
Mar ’25₹589.80
₹588.11
-0.3%
12.8%₹705.00₹487.00n/a9
Feb ’25₹524.80
₹555.86
+5.9%
12.6%₹655.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹555.65
₹538.00
-3.2%
9.3%₹600.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹467.05
₹533.88
+14.3%
8.1%₹600.00₹470.00n/a8
Nov ’24₹472.85
₹542.38
+14.7%
8.3%₹600.00₹469.00₹1,055.558
Oct ’24₹478.70
₹533.63
+11.5%
7.4%₹580.00₹469.00₹1,127.108
Sep ’24₹508.75
₹536.75
+5.5%
8.0%₹590.00₹469.00₹1,033.058
Aug ’24₹499.35
₹505.88
+1.3%
8.7%₹555.00₹420.00₹981.008
Jul ’24₹485.55
₹481.71
-0.8%
10.8%₹555.00₹405.00₹902.607
Jun ’24₹458.80
₹481.71
+5.0%
10.8%₹555.00₹405.00₹785.657
May ’24₹412.60
₹400.14
-3.0%
10.0%₹470.00₹340.00₹739.607
Apr ’24₹391.30
₹400.14
+2.3%
10.0%₹470.00₹340.00₹649.357
Mar ’24₹378.35
₹413.88
+9.4%
12.6%₹510.00₹340.00₹589.808
Feb ’24₹382.35
₹462.13
+20.9%
12.4%₹547.00₹385.00₹524.808
Jan ’24₹389.70
₹470.88
+20.8%
10.7%₹547.00₹385.00₹555.658
Dec ’23₹394.25
₹470.88
+19.4%
10.7%₹547.00₹385.00₹467.058
Nov ’23₹415.35
₹550.56
+32.6%
18.6%₹821.00₹460.00₹472.859

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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