SRF Limited

NSEI:SRF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹815.6b

SRF Valuierung

Ist SRF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹629.08
Fair Value
336.8% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SRF (₹2747.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹629.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SRF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SRF's PE?
PE-Verhältnis71x
Ergebnis₹11.47b
Marktanteil₹815.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.9x
PIDILITIND Pidilite Industries
72.4x13.9%₹1.4t
BASF BASF India
30.8x19.0%₹179.5b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
30xn/a₹164.7b
500027 Atul
38.3x27.9%₹159.3b
SRF SRF
71x30.9%₹815.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$94.87m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$50.81m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$24.47m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.46m
SRF 71.0xBranchendurchschnittswert 25.4xNo. of Companies43PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (25.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis71x
Faires PE Verhältnis39.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,747.80
₹2,659.79
-3.2%
19.8%₹3,540.00₹1,500.00n/a28
Feb ’26₹2,826.05
₹2,637.48
-6.7%
20.2%₹3,540.00₹1,500.00n/a29
Jan ’26₹2,211.30
₹2,257.37
+2.1%
14.9%₹2,770.00₹1,500.00n/a27
Dec ’25₹2,265.00
₹2,245.39
-0.9%
14.8%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Nov ’25₹2,252.30
₹2,245.39
-0.3%
14.8%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Oct ’25₹2,481.35
₹2,386.82
-3.8%
13.2%₹2,936.00₹1,545.00n/a28
Sep ’25₹2,564.60
₹2,386.82
-6.9%
13.2%₹2,936.00₹1,545.00n/a28
Aug ’25₹2,624.90
₹2,366.48
-9.8%
12.8%₹2,780.00₹1,545.00n/a27
Jul ’25₹2,462.40
₹2,378.22
-3.4%
12.1%₹2,795.00₹1,605.00n/a27
Jun ’25₹2,211.35
₹2,399.22
+8.5%
12.2%₹2,795.00₹1,605.00n/a27
May ’25₹2,621.05
₹2,504.07
-4.5%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Apr ’25₹2,616.60
₹2,484.30
-5.1%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Mar ’25₹2,397.35
₹2,473.19
+3.2%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Feb ’25₹2,308.45
₹2,473.67
+7.2%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00₹2,826.0527
Jan ’25₹2,467.70
₹2,461.96
-0.2%
12.8%₹3,040.00₹1,520.00₹2,211.3027
Dec ’24₹2,412.50
₹2,477.15
+2.7%
13.3%₹3,040.00₹1,520.00₹2,265.0027
Nov ’24₹2,183.40
₹2,453.74
+12.4%
13.4%₹3,040.00₹1,520.00₹2,252.3027
Oct ’24₹2,249.40
₹2,588.12
+15.1%
15.1%₹3,300.00₹1,565.00₹2,481.3526
Sep ’24₹2,384.05
₹2,609.72
+9.5%
15.0%₹3,300.00₹1,565.00₹2,564.6025
Aug ’24₹2,251.10
₹2,568.58
+14.1%
16.9%₹3,300.00₹1,540.00₹2,624.9026
Jul ’24₹2,289.45
₹2,901.52
+26.7%
16.3%₹3,558.00₹1,540.00₹2,462.4023
Jun ’24₹2,478.55
₹2,897.13
+16.9%
16.3%₹3,558.00₹1,540.00₹2,211.3523
May ’24₹2,540.25
₹2,750.35
+8.3%
16.6%₹3,490.00₹1,540.00₹2,621.0523
Apr ’24₹2,411.85
₹2,740.78
+13.6%
16.7%₹3,490.00₹1,540.00₹2,616.6023
Mar ’24₹2,235.45
₹2,743.05
+22.7%
17.4%₹3,490.00₹1,540.00₹2,397.3522
Feb ’24₹2,224.65
₹2,691.58
+21.0%
17.7%₹3,490.00₹1,540.00₹2,308.4524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹2.66k
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/17 12:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SRF Limited wird von 48 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark