S H Kelkar and Company Limited

NSEI:SHK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹36.9b

S H Kelkar Valuierung

Ist SHK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHK (₹266.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹669.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHK kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SHK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SHK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
Vertrieb₹20.82b
Marktanteil₹36.94b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
539837 Raghav Productivity Enhancers
23xn/a₹37.8b
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies
6.6x15.6%₹41.0b
ROSSARI Rossari Biotech
2.2x16.6%₹42.9b
FCL Fineotex Chemical
6.5x20.3%₹37.8b
SHK S H Kelkar
1.8x10.4%₹36.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$628.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$590.28m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$108.74m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.38m
SHK 1.8xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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