Rajratan Global Wire Limited

NSEI:RAJRATAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹25.4b

Rajratan Global Wire Valuierung

Ist RAJRATAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAJRATAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAJRATAN (₹501.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹293.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAJRATAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAJRATAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAJRATAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RAJRATAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAJRATAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RAJRATAN's PE?
PE-Verhältnis34.3x
Ergebnis₹742.10m
Marktanteil₹25.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAJRATAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAJRATAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
AEROFLEX Aeroflex Industries
51.4x34.6%₹23.2b
506022 Prakash Industries
8.3xn/a₹29.1b
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes
33.2x31.4%₹33.1b
VSSL Vardhman Special Steels
20.1xn/a₹21.4b
RAJRATAN Rajratan Global Wire
34.3x27.8%₹25.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAJRATAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAJRATAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
RAJRATAN 34.3xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAJRATAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.3x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAJRATAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAJRATAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.3x
Faires PE Verhältnis28.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RAJRATAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAJRATAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹501.50
₹742.50
+48.1%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Nov ’25₹540.10
₹742.50
+37.5%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Oct ’25₹560.25
₹747.75
+33.5%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Sep ’25₹597.70
₹747.75
+25.1%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Aug ’25₹614.70
₹747.75
+21.6%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Jul ’25₹587.65
₹772.00
+31.4%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Jun ’25₹525.35
₹772.00
+46.9%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
May ’25₹624.05
₹772.00
+23.7%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Apr ’25₹613.85
₹872.25
+42.1%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Mar ’25₹652.85
₹872.25
+33.6%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Feb ’25₹669.50
₹872.25
+30.3%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Jan ’25₹767.20
₹908.00
+18.4%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Dec ’24₹738.90
₹908.00
+22.9%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Nov ’24₹725.95
₹908.00
+25.1%
12.5%₹1,040.00₹778.00₹540.104
Oct ’24₹769.80
₹832.33
+8.1%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹560.253
Sep ’24₹744.55
₹832.33
+11.8%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹597.703
Aug ’24₹753.90
₹832.33
+10.4%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹614.703
Jul ’24₹836.45
₹921.33
+10.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹587.653
Jun ’24₹767.15
₹921.33
+20.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹525.353
May ’24₹788.50
₹921.33
+16.8%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹624.053
Apr ’24₹742.85
₹952.67
+28.2%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹613.853
Mar ’24₹724.50
₹952.67
+31.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹652.853
Feb ’24₹771.30
₹952.67
+23.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹669.503
Jan ’24₹892.50
₹1,012.33
+13.4%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹767.203
Dec ’23₹937.40
₹1,012.33
+8.0%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹738.903
Nov ’23₹909.80
₹1,012.33
+11.3%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹725.953

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%