Jainam Ferro Alloys (I) Valuierung

Ist JAINAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JAINAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JAINAM (₹151) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1016.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JAINAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAINAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JAINAM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JAINAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JAINAM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JAINAM's PE?
PE-Verhältnis20.1x
Ergebnis₹79.43m
Marktanteil₹1.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JAINAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JAINAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.3x
517372 Gujarat Intrux
18xn/a₹1.6b
SURANI Surani Steel Tubes
42.5xn/a₹1.3b
VASWANI Vaswani Industries
14xn/a₹1.4b
513693 K I C Metaliks
98.8xn/a₹1.5b
JAINAM Jainam Ferro Alloys (I)
20.1xn/a₹1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAINAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JAINAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
JAINAM 20.1xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JAINAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (23.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JAINAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JAINAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JAINAM für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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