Ester Industries Limited

NSEI:ESTER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹14.2b

Ester Industries Valuierung

Ist ESTER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESTER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ESTER für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ESTER für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESTER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESTER unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ESTER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESTER durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ESTER's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertrieb₹11.62b
Marktanteil₹14.16b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ESTER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ESTER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
ANDHRSUGAR Andhra Sugars
0.7xn/a₹13.6b
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo
1.7xn/a₹12.0b
JGCHEM J.G. Chemicals
2.3xn/a₹17.3b
506248 Amines & Plasticizers
2.2xn/a₹14.6b
ESTER Ester Industries
1.2xn/a₹14.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ESTER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESTER zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$692.37m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$605.12m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$112.70m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$100.06m
ESTER 1.2xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ESTER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESTER zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESTER PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ESTER für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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