EPL Valuierung
Ist EPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EPL (₹264.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹277.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EPL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EPL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.5x |
| Ergebnis | ₹2.60b |
| Marktanteil | ₹84.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.5x | ||
TIMETECHNO Time Technoplast | 26.8x | 22.8% | ₹96.8b |
500187 AGI Greenpac | 21.9x | n/a | ₹58.5b |
JAICORPLTD Jai | 96.7x | n/a | ₹64.4b |
523385 Nilkamal | 24.5x | 18.2% | ₹28.3b |
EPL EPL | 32.5x | 24.6% | ₹84.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Packaging?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
515145 Hindusthan National Glass & Industries | 3.1x | n/a | US$25.48m |
FLEXITUFF Flexituff Ventures International | 1.2x | n/a | US$21.33m |
SMVD SMVD Poly Pack | 1x | n/a | US$1.72m |
523315 Purity Flexpack | 0.2x | n/a | US$27.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem Indian Packaging Branchendurchschnitt (26.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.5x |
| Faires PE Verhältnis | 31.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹264.95 | ₹315.50 +19.1% | 8.1% | ₹360.00 | ₹290.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹271.80 | ₹300.63 +10.6% | 9.8% | ₹350.00 | ₹264.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹265.55 | ₹296.25 +11.6% | 10.2% | ₹350.00 | ₹264.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹249.09 | ₹282.50 +13.4% | 8.2% | ₹340.00 | ₹264.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹219.21 | ₹256.13 +16.8% | 8.1% | ₹300.00 | ₹225.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹202.00 | ₹254.88 +26.2% | 8.2% | ₹300.00 | ₹225.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹182.40 | ₹250.50 +37.3% | 9.9% | ₹300.00 | ₹215.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹181.70 | ₹251.14 +38.2% | 9.7% | ₹300.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹182.45 | ₹254.71 +39.6% | 10.1% | ₹300.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹190.20 | ₹254.71 +33.9% | 10.1% | ₹300.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹197.65 | ₹249.43 +26.2% | 7.5% | ₹270.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹200.40 | ₹246.57 +23.0% | 6.8% | ₹270.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹196.30 | ₹241.75 +23.2% | 8.4% | ₹270.00 | ₹208.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹186.20 | ₹241.88 +29.9% | 8.0% | ₹270.00 | ₹208.00 | ₹271.80 | 8 |
| Oct ’24 | ₹186.70 | ₹241.88 +29.6% | 8.0% | ₹270.00 | ₹208.00 | ₹265.55 | 8 |
| Sep ’24 | ₹195.90 | ₹234.44 +19.7% | 11.9% | ₹270.00 | ₹175.00 | ₹249.09 | 9 |
| Aug ’24 | ₹226.90 | ₹230.60 +1.6% | 11.5% | ₹270.00 | ₹175.00 | ₹219.21 | 10 |
| Jul ’24 | ₹214.65 | ₹218.80 +1.9% | 10.0% | ₹250.00 | ₹175.00 | ₹202.00 | 10 |
| Jun ’24 | ₹199.80 | ₹218.80 +9.5% | 10.0% | ₹250.00 | ₹175.00 | ₹182.40 | 10 |
| May ’24 | ₹174.95 | ₹203.00 +16.0% | 9.4% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹181.70 | 10 |
| Apr ’24 | ₹162.20 | ₹202.50 +24.8% | 9.3% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹182.45 | 10 |
| Mar ’24 | ₹159.85 | ₹202.50 +26.7% | 9.3% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹190.20 | 10 |
| Feb ’24 | ₹156.30 | ₹205.00 +31.2% | 9.2% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹197.65 | 10 |
| Jan ’24 | ₹170.65 | ₹203.00 +19.0% | 9.0% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹200.40 | 10 |
| Dec ’23 | ₹160.40 | ₹203.00 +26.6% | 9.0% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹196.30 | 10 |
| Nov ’23 | ₹153.65 | ₹217.67 +41.7% | 8.2% | ₹238.00 | ₹175.00 | ₹186.20 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
MOIL
₹64.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹317.50
7D
9.5%
1Y
8.2%
Jindal Stainless
₹565.0b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹685.75
7D
-0.1%
1Y
33.5%
Jindal Steel & Power
₹907.4b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹889.55
7D
2.8%
1Y
33.1%