Chembond Chemicals Limited

NSEI:CHEMBOND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹7.6b

Chembond Chemicals Valuierung

Ist CHEMBOND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHEMBOND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHEMBOND (₹562.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹113.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHEMBOND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHEMBOND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHEMBOND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHEMBOND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHEMBOND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHEMBOND's PE?
PE-Verhältnis18x
Ergebnis₹420.44m
Marktanteil₹7.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHEMBOND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHEMBOND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
20MICRONS 20 Microns
13.3xn/a₹7.9b
HPAL HP Adhesives
34xn/a₹7.0b
SHREEPUSHK Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers
18.3xn/a₹8.6b
530845 Sunshield Chemicals
37.9xn/a₹6.9b
CHEMBOND Chembond Chemicals
18xn/a₹7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHEMBOND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHEMBOND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
CHEMBOND 18.0xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHEMBOND ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHEMBOND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHEMBOND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHEMBOND für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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