Atul Ltd

NSEI:ATUL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹191.4b

Atul Valuierung

Ist ATUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹314.93
Fair Value
2.0k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ATUL (₹6500) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹314.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATUL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATUL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATUL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATUL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATUL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATUL's PE?
PE-Verhältnis39.5x
Ergebnis₹4.84b
Marktanteil₹191.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATUL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.6x
BASF BASF India
31.7x19.0%₹194.3b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
29.1xn/a₹158.0b
506655 Sudarshan Chemical Industries
71.2x37.1%₹83.9b
503806 SRF
78.7x31.3%₹902.2b
ATUL Atul
39.5x22.0%₹191.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATUL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATUL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.3xn/aUS$110.05m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$32.01m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$25.75m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.58m
ATUL 39.5xBranchendurchschnittswert 24.9xNo. of Companies52PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATUL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.5x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATUL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATUL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.5x
Faires PE Verhältnis27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATUL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATUL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹6,500.00
₹7,553.00
+16.2%
14.4%₹8,800.00₹5,140.00n/a10
Apr ’26₹5,809.75
₹7,606.50
+30.9%
15.0%₹9,000.00₹5,140.00n/a10
Mar ’26₹5,309.35
₹7,779.91
+46.5%
15.7%₹9,514.00₹5,140.00n/a11
Feb ’26₹6,215.50
₹7,773.42
+25.1%
15.0%₹9,514.00₹5,140.00n/a12
Jan ’26₹6,909.70
₹8,239.18
+19.2%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a11
Dec ’25₹7,295.80
₹8,103.58
+11.1%
16.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Nov ’25₹7,851.95
₹8,086.27
+3.0%
16.8%₹9,995.00₹5,270.00n/a11
Oct ’25₹8,002.45
₹7,099.83
-11.3%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Sep ’25₹7,967.45
₹7,099.83
-10.9%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Aug ’25₹7,844.60
₹7,099.83
-9.5%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Jul ’25₹6,589.05
₹6,090.36
-7.6%
14.8%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
Jun ’25₹5,621.10
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.75
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,797.20
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00₹5,809.7511
Mar ’25₹6,143.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00₹5,309.3511
Feb ’25₹6,296.25
₹6,054.91
-3.8%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00₹6,215.5011
Jan ’25₹7,169.10
₹6,106.50
-14.8%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00₹6,909.7010
Dec ’24₹6,651.65
₹6,328.45
-4.9%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,295.8011
Nov ’24₹6,136.45
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,851.9511
Oct ’24₹7,045.60
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,002.4510
Sep ’24₹7,354.35
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,967.4510
Aug ’24₹7,210.30
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,844.6011
Jul ’24₹6,995.25
₹6,873.80
-1.7%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,589.0510
Jun ’24₹6,742.10
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,621.1010
May ’24₹6,871.60
₹7,517.44
+9.4%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.759
Apr ’24₹6,959.05
₹7,951.63
+14.3%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,797.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹7.55k
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/28 21:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/28 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Atul Ltd wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited