Astec LifeSciences Limited

NSEI:ASTEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹20.7b

Astec LifeSciences Valuierung

Ist ASTEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASTEC (₹1055.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹241.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASTEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASTEC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASTEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASTEC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASTEC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
Vertrieb₹3.73b
Marktanteil₹20.70b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASTEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASTEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
MOL Meghmani Organics
1.4xn/a₹23.8b
500650 Excel Industries
2.1xn/a₹19.5b
HERANBA Heranba Industries
1.4xn/a₹18.7b
IPL India Pesticides
2.9xn/a₹21.1b
ASTEC Astec LifeSciences
5.6x32.9%₹20.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASTEC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASTEC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$627.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$594.02m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$105.84m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.23m
ASTEC 5.6xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASTEC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASTEC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASTEC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ASTEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASTEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,055.45
₹1,105.00
+4.7%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Nov ’25₹1,125.50
₹1,090.00
-3.2%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Oct ’25₹1,190.35
₹1,090.00
-8.4%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Sep ’25₹1,204.60
₹1,330.00
+10.4%
9.0%₹1,450.00₹1,210.00n/a2
Aug ’25₹1,212.35
₹1,272.50
+5.0%
13.9%₹1,450.00₹1,095.00n/a2
Jul ’25₹1,361.45
₹1,107.50
-18.7%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Jun ’25₹1,095.80
₹1,107.50
+1.1%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
May ’25₹1,284.40
₹1,107.50
-13.8%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Apr ’25₹1,110.50
₹1,205.00
+8.5%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Mar ’25₹898.85
₹1,205.00
+34.1%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Feb ’25₹929.45
₹1,205.00
+29.6%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Jan ’25₹1,078.00
₹1,285.00
+19.2%
21.4%₹1,560.00₹1,010.00n/a2
Dec ’24₹1,169.70
₹1,306.67
+11.7%
17.3%₹1,560.00₹1,010.00n/a3
Nov ’24₹1,225.80
₹1,328.33
+8.4%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,125.503
Oct ’24₹1,323.65
₹1,328.33
+0.4%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,190.353
Sep ’24₹1,405.10
₹1,328.33
-5.5%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,204.603
Aug ’24₹1,285.15
₹1,358.33
+5.7%
11.9%₹1,560.00₹1,165.00₹1,212.353
Jul ’24₹1,327.85
₹1,362.50
+2.6%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,361.452
Jun ’24₹1,390.00
₹1,362.50
-2.0%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,095.802
May ’24₹1,331.95
₹1,337.50
+0.4%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,284.402
Apr ’24₹1,385.00
₹1,337.50
-3.4%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,110.502
Mar ’24₹1,389.20
₹1,511.67
+8.8%
16.4%₹1,860.00₹1,300.00₹898.853
Feb ’24₹1,425.85
₹1,923.33
+34.9%
10.0%₹2,185.00₹1,725.00₹929.453
Jan ’24₹1,751.00
₹2,083.33
+19.0%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,078.003
Dec ’23₹1,987.55
₹2,083.33
+4.8%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,169.703
Nov ’23₹2,129.00
₹2,083.33
-2.1%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,225.803

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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