Astec LifeSciences Limited

NSEI:ASTEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹20.4b

Astec LifeSciences Valuierung

Ist ASTEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASTEC (₹1040.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹245.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASTEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASTEC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASTEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASTEC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASTEC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.5x
Vertrieb₹3.73b
Marktanteil₹20.40b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASTEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASTEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
MOL Meghmani Organics
1.1xn/a₹19.8b
500650 Excel Industries
1.7xn/a₹16.0b
IPL India Pesticides
2.9xn/a₹20.7b
532067 3B Blackbio Dx
19.2xn/a₹17.2b
ASTEC Astec LifeSciences
5.5x32.9%₹20.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASTEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASTEC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$660.58m
500339 Rain Industries
0.4xn/aUS$659.86m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$106.13m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$97.97m
ASTEC 5.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASTEC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASTEC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASTEC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.5x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ASTEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASTEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,040.15
₹1,105.00
+6.2%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Dec ’25₹1,068.40
₹1,105.00
+3.4%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Nov ’25₹1,125.50
₹1,090.00
-3.2%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Oct ’25₹1,190.35
₹1,090.00
-8.4%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Sep ’25₹1,204.60
₹1,330.00
+10.4%
9.0%₹1,450.00₹1,210.00n/a2
Aug ’25₹1,212.35
₹1,272.50
+5.0%
13.9%₹1,450.00₹1,095.00n/a2
Jul ’25₹1,361.45
₹1,107.50
-18.7%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Jun ’25₹1,095.80
₹1,107.50
+1.1%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
May ’25₹1,284.40
₹1,107.50
-13.8%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Apr ’25₹1,110.50
₹1,205.00
+8.5%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Mar ’25₹898.85
₹1,205.00
+34.1%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Feb ’25₹929.45
₹1,205.00
+29.6%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Jan ’25₹1,078.00
₹1,285.00
+19.2%
21.4%₹1,560.00₹1,010.00n/a2
Dec ’24₹1,169.70
₹1,306.67
+11.7%
17.3%₹1,560.00₹1,010.00₹1,068.403
Nov ’24₹1,225.80
₹1,328.33
+8.4%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,125.503
Oct ’24₹1,323.65
₹1,328.33
+0.4%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,190.353
Sep ’24₹1,405.10
₹1,328.33
-5.5%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,204.603
Aug ’24₹1,285.15
₹1,358.33
+5.7%
11.9%₹1,560.00₹1,165.00₹1,212.353
Jul ’24₹1,327.85
₹1,362.50
+2.6%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,361.452
Jun ’24₹1,390.00
₹1,362.50
-2.0%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,095.802
May ’24₹1,331.95
₹1,337.50
+0.4%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,284.402
Apr ’24₹1,385.00
₹1,337.50
-3.4%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,110.502
Mar ’24₹1,389.20
₹1,511.67
+8.8%
16.4%₹1,860.00₹1,300.00₹898.853
Feb ’24₹1,425.85
₹1,923.33
+34.9%
10.0%₹2,185.00₹1,725.00₹929.453
Jan ’24₹1,751.00
₹2,083.33
+19.0%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,078.003
Dec ’23₹1,987.55
₹2,083.33
+4.8%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,169.703

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 08:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Astec LifeSciences Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Satish KumarCGS International