Hi-Tech Pipes Valuierung
Ist 543411 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543411, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543411 (₹173.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹6.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543411 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543411 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 543411 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 543411's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 57.2x |
| Ergebnis | ₹616.16m |
| Marktanteil | ₹34.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 543411 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.8x | ||
513097 Shivalik Bimetal Controls | 40.1x | 28.8% | ₹32.3b |
513434 Tata Metaliks | 29.2x | n/a | ₹33.2b |
530655 Goodluck India | 21x | n/a | ₹31.6b |
500404 Sunflag Iron and Steel | 24.8x | n/a | ₹36.1b |
543411 Hi-Tech Pipes | 57.2x | 47.7% | ₹34.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543411 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543411 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 543411 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.2x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543411 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 57.2x |
| Faires PE Verhältnis | 49.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543411 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹173.75 | ₹232.50 +33.8% | 3.2% | ₹240.00 | ₹225.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹186.25 | ₹225.50 +21.1% | 6.4% | ₹240.00 | ₹211.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹192.50 | ₹185.50 -3.6% | 13.7% | ₹211.00 | ₹160.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹193.55 | ₹185.50 -4.2% | 13.7% | ₹211.00 | ₹160.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹152.20 | ₹171.00 +12.4% | 6.4% | ₹182.00 | ₹160.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹129.95 | ₹179.00 +37.7% | 1.7% | ₹182.00 | ₹176.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹122.20 | ₹172.50 +41.2% | 2.0% | ₹176.00 | ₹169.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹133.05 | ₹188.00 +41.3% | 6.4% | ₹200.00 | ₹176.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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