Dalmia Bharat Limited

BSE:542216 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹324.0b

Dalmia Bharat Valuierung

Ist 542216 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 542216, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹376.55
Fair Value
359.5% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 542216 (₹1730.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹376.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 542216 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 542216 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 542216 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 542216. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 542216 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 542216's PE?
PE-Verhältnis42.4x
Ergebnis₹7.65b
Marktanteil₹324.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 542216 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 542216 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.2x
ACC ACC
17.8x12.4%₹362.6b
532644 J.K. Cement
43.1x24.5%₹351.0b
RAMCOCEM Ramco Cements
78.3x40.5%₹216.5b
SHREECEM Shree Cement
53.6x18.7%₹928.7b
542216 Dalmia Bharat
42.4x26.7%₹324.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 542216 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 542216 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
542216 42.4xBranchendurchschnittswert 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 542216 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.4x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (36.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 542216 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

542216 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.4x
Faires PE Verhältnis36.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 542216 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 542216 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,730.10
₹1,986.57
+14.8%
11.0%₹2,500.00₹1,490.00n/a30
Jan ’26₹1,772.20
₹1,977.90
+11.6%
11.0%₹2,500.00₹1,490.00n/a30
Dec ’25₹1,818.35
₹1,979.33
+8.9%
10.7%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Nov ’25₹1,839.15
₹1,982.17
+7.8%
10.8%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Oct ’25₹1,956.70
₹2,042.26
+4.4%
10.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Sep ’25₹1,888.85
₹2,038.10
+7.9%
10.4%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Aug ’25₹1,811.95
₹2,041.27
+12.7%
10.2%₹2,500.00₹1,700.00n/a30
Jul ’25₹1,849.35
₹2,141.93
+15.8%
10.0%₹2,550.00₹1,700.00n/a30
Jun ’25₹1,774.95
₹2,201.19
+24.0%
9.5%₹2,600.00₹1,700.00n/a31
May ’25₹1,835.60
₹2,225.10
+21.2%
11.2%₹2,940.00₹1,700.00n/a30
Apr ’25₹1,997.30
₹2,514.53
+25.9%
11.2%₹2,940.00₹1,650.00n/a30
Mar ’25₹2,053.15
₹2,556.93
+24.5%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00n/a29
Feb ’25₹2,278.85
₹2,532.59
+11.1%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00n/a29
Jan ’25₹2,360.50
₹2,476.85
+4.9%
12.4%₹2,900.00₹1,400.00₹1,772.2027
Dec ’24₹2,265.00
₹2,460.19
+8.6%
12.0%₹2,880.00₹1,400.00₹1,818.3527
Nov ’24₹2,067.65
₹2,406.59
+16.4%
13.7%₹2,880.00₹1,400.00₹1,839.1529
Oct ’24₹2,405.30
₹2,243.90
-6.7%
12.8%₹2,830.00₹1,400.00₹1,956.7029
Sep ’24₹2,124.10
₹2,201.81
+3.7%
10.9%₹2,600.00₹1,400.00₹1,888.8531
Aug ’24₹1,986.15
₹2,198.32
+10.7%
11.1%₹2,600.00₹1,400.00₹1,811.9531
Jul ’24₹2,167.10
₹2,241.93
+3.5%
12.8%₹2,700.00₹1,300.00₹1,849.3529
Jun ’24₹2,135.55
₹2,191.67
+2.6%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,774.9530
May ’24₹1,995.15
₹2,190.47
+9.8%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,835.6030
Apr ’24₹1,963.85
₹2,137.86
+8.9%
13.1%₹2,850.00₹1,300.00₹1,997.3028
Mar ’24₹1,874.10
₹2,112.57
+12.7%
13.5%₹2,850.00₹1,300.00₹2,053.1530
Feb ’24₹1,767.35
₹1,956.69
+10.7%
14.2%₹2,388.00₹1,300.00₹2,278.8529
Jan ’24₹1,860.75
₹1,924.37
+3.4%
13.4%₹2,388.00₹1,300.00₹2,360.5030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹1.99k
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 08:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dalmia Bharat Limited wird von 50 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited