Sharda Cropchem Limited

BSE:538666 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹71.4b

Sharda Cropchem Valuierung

Ist 538666 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 538666, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 538666 (₹792.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹233.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 538666 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 538666 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 538666 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 538666. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 538666 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 538666's PE?
PE-Verhältnis32.8x
Ergebnis₹2.18b
Marktanteil₹71.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 538666 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 538666 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
15.4xn/a₹81.4b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
19.1xn/a₹85.8b
PARADEEP Paradeep Phosphates
24.2x27.4%₹88.1b
RALLIS Rallis India
38.6x26.3%₹57.5b
538666 Sharda Cropchem
32.8x29.9%₹71.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 538666 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 538666 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
538666 32.8xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 538666 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (32.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 538666 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

538666 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.8x
Faires PE Verhältnis36.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 538666 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 538666 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹792.70
₹762.00
-3.9%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Dec ’25₹806.05
₹762.00
-5.5%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.90
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹561.25
₹640.20
+14.1%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹556.00
₹640.20
+15.1%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.05
₹521.40
+5.3%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.40
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.85
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹355.40
₹448.67
+26.2%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Feb ’25₹392.10
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00n/a7
Jan ’25₹452.10
₹500.86
+10.8%
10.0%₹595.00₹440.00n/a7
Dec ’24₹408.55
₹500.86
+22.6%
10.0%₹595.00₹440.00₹806.057
Nov ’24₹395.95
₹500.86
+26.5%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.55
₹578.57
+37.6%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.907
Sep ’24₹449.55
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹561.257
Aug ’24₹440.95
₹578.57
+31.2%
6.3%₹625.00₹520.00₹556.007
Jul ’24₹554.25
₹689.71
+24.4%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.057
Jun ’24₹489.80
₹689.71
+40.8%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.407
May ’24₹464.00
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.10
₹689.17
+40.9%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.856
Mar ’24₹476.15
₹689.17
+44.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹355.406
Feb ’24₹476.30
₹680.00
+42.8%
8.0%₹742.00₹580.00₹392.106
Jan ’24₹514.45
₹663.00
+28.9%
7.2%₹742.00₹580.00₹452.106
Dec ’23₹417.85
₹663.00
+58.7%
7.2%₹742.00₹580.00₹408.556

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sharda Cropchem Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.