EPL Valuierung
Ist 500135 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500135, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500135 (₹252.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹277.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500135 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500135 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500135 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500135's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31x |
| Ergebnis | ₹2.60b |
| Marktanteil | ₹80.59b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500135 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.3x | ||
TIMETECHNO Time Technoplast | 23.3x | 22.8% | ₹84.3b |
500187 AGI Greenpac | 21.9x | n/a | ₹58.5b |
JAICORPLTD Jai | 76.6x | n/a | ₹51.0b |
523385 Nilkamal | 23.4x | 18.2% | ₹27.0b |
500135 EPL | 31x | 24.6% | ₹80.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500135 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500135 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Packaging?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
515145 Hindusthan National Glass & Industries | 3x | n/a | US$24.64m |
FLEXITUFF Flexituff Ventures International | 1.3x | n/a | US$21.80m |
SMVD SMVD Poly Pack | 1x | n/a | US$1.74m |
523315 Purity Flexpack | 0.2x | n/a | US$27.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500135 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31x) mit dem Indian Packaging Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500135 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31x |
| Faires PE Verhältnis | 31.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500135 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹252.95 | ₹315.50 +24.7% | 8.1% | ₹360.00 | ₹290.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹271.45 | ₹300.63 +10.7% | 9.8% | ₹350.00 | ₹264.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹265.20 | ₹296.25 +11.7% | 10.2% | ₹350.00 | ₹264.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹248.95 | ₹282.50 +13.5% | 8.2% | ₹340.00 | ₹264.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹219.25 | ₹256.13 +16.8% | 8.1% | ₹300.00 | ₹225.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹201.95 | ₹254.88 +26.2% | 8.2% | ₹300.00 | ₹225.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹182.40 | ₹250.50 +37.3% | 9.9% | ₹300.00 | ₹215.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹181.35 | ₹251.14 +38.5% | 9.7% | ₹300.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹182.65 | ₹254.71 +39.5% | 10.1% | ₹300.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹190.15 | ₹254.71 +34.0% | 10.1% | ₹300.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹197.55 | ₹249.43 +26.3% | 7.5% | ₹270.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹200.55 | ₹246.57 +22.9% | 6.8% | ₹270.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹196.45 | ₹241.75 +23.1% | 8.4% | ₹270.00 | ₹208.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹186.05 | ₹241.88 +30.0% | 8.0% | ₹270.00 | ₹208.00 | ₹271.45 | 8 |
| Oct ’24 | ₹186.65 | ₹241.88 +29.6% | 8.0% | ₹270.00 | ₹208.00 | ₹265.20 | 8 |
| Sep ’24 | ₹195.95 | ₹234.44 +19.6% | 11.9% | ₹270.00 | ₹175.00 | ₹248.95 | 9 |
| Aug ’24 | ₹226.75 | ₹230.60 +1.7% | 11.5% | ₹270.00 | ₹175.00 | ₹219.25 | 10 |
| Jul ’24 | ₹214.55 | ₹218.80 +2.0% | 10.0% | ₹250.00 | ₹175.00 | ₹201.95 | 10 |
| Jun ’24 | ₹199.50 | ₹218.80 +9.7% | 10.0% | ₹250.00 | ₹175.00 | ₹182.40 | 10 |
| May ’24 | ₹174.80 | ₹203.00 +16.1% | 9.4% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹181.35 | 10 |
| Apr ’24 | ₹161.90 | ₹202.50 +25.1% | 9.3% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹182.65 | 10 |
| Mar ’24 | ₹159.55 | ₹202.50 +26.9% | 9.3% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹190.15 | 10 |
| Feb ’24 | ₹155.95 | ₹205.00 +31.5% | 9.2% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹197.55 | 10 |
| Jan ’24 | ₹170.50 | ₹203.00 +19.1% | 9.0% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹200.55 | 10 |
| Dec ’23 | ₹161.40 | ₹203.00 +25.8% | 9.0% | ₹225.00 | ₹175.00 | ₹196.45 | 10 |
| Nov ’23 | ₹153.40 | ₹217.67 +41.9% | 8.2% | ₹238.00 | ₹175.00 | ₹186.05 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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