Godrej Consumer Products Valuierung
Ist GODREJCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GODREJCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GODREJCP (₹1391.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹426.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GODREJCP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GODREJCP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GODREJCP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹1.42t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 46.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GODREJCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12x | ||
DABUR Dabur India | 8.9x | 8.9% | ₹1.1t |
500830 Colgate-Palmolive (India) | 17.5x | 8.6% | ₹1.0t |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 12.7x | 10.2% | ₹533.2b |
531162 Emami | 9x | 8.7% | ₹328.2b |
GODREJCP Godrej Consumer Products | 10.2x | 10.1% | ₹1.4t |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GODREJCP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GODREJCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Personal Products?
Price-To-Sales gegen Industrie: GODREJCP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.2x) mit dem Indian Personal Products Branchendurchschnitt (6.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GODREJCP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.2x |
| Faires PS Verhältnis | 11.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GODREJCP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,388.65 | ₹1,535.09 +10.5% | 9.2% | ₹1,715.00 | ₹1,020.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹1,481.20 | ₹1,535.94 +3.7% | 9.2% | ₹1,715.00 | ₹1,020.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹1,470.25 | ₹1,435.91 -2.3% | 8.3% | ₹1,652.00 | ₹1,079.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹1,398.05 | ₹1,425.46 +2.0% | 7.9% | ₹1,652.00 | ₹1,079.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹1,270.35 | ₹1,400.89 +10.3% | 8.2% | ₹1,580.00 | ₹1,079.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹1,219.50 | ₹1,314.00 +7.7% | 9.5% | ₹1,520.00 | ₹1,025.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,228.35 | ₹1,301.12 +5.9% | 9.9% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | ₹1,267.45 | ₹1,287.41 +1.6% | 9.5% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | ₹1,254.55 | ₹1,260.85 +0.5% | 8.8% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | ₹1,144.80 | ₹1,148.82 +0.4% | 7.2% | ₹1,350.00 | ₹930.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | ₹1,025.40 | ₹1,130.59 +10.3% | 6.5% | ₹1,250.00 | ₹930.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | ₹974.65 | ₹1,131.88 +16.1% | 6.8% | ₹1,315.00 | ₹930.00 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | ₹991.60 | ₹1,143.94 +15.4% | 6.7% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | n/a | 32 |
| Sep ’24 | ₹1,005.35 | ₹1,140.33 +13.4% | 6.9% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | ₹1,481.20 | 33 |
| Aug ’24 | ₹1,020.45 | ₹1,121.76 +9.9% | 7.3% | ₹1,315.00 | ₹975.00 | ₹1,470.25 | 33 |
| Jul ’24 | ₹1,081.00 | ₹1,098.06 +1.6% | 7.1% | ₹1,225.00 | ₹908.00 | ₹1,398.05 | 32 |
| Jun ’24 | ₹1,054.20 | ₹1,086.66 +3.1% | 7.0% | ₹1,200.00 | ₹908.00 | ₹1,270.35 | 32 |
| May ’24 | ₹907.50 | ₹1,041.44 +14.8% | 7.6% | ₹1,200.00 | ₹888.00 | ₹1,219.50 | 32 |
| Apr ’24 | ₹968.15 | ₹1,037.32 +7.1% | 7.5% | ₹1,200.00 | ₹880.00 | ₹1,228.35 | 31 |
| Mar ’24 | ₹912.05 | ₹1,022.86 +12.1% | 7.5% | ₹1,152.00 | ₹860.00 | ₹1,267.45 | 35 |
| Feb ’24 | ₹929.70 | ₹1,019.54 +9.7% | 7.6% | ₹1,175.00 | ₹860.00 | ₹1,254.55 | 35 |
| Jan ’24 | ₹874.05 | ₹961.23 +10.0% | 9.0% | ₹1,175.00 | ₹662.00 | ₹1,144.80 | 35 |
| Dec ’23 | ₹877.25 | ₹956.80 +9.1% | 9.0% | ₹1,175.00 | ₹662.00 | ₹1,025.40 | 35 |
| Nov ’23 | ₹838.40 | ₹971.45 +15.9% | 9.4% | ₹1,175.00 | ₹662.00 | ₹974.65 | 33 |
| Oct ’23 | ₹910.45 | ₹975.67 +7.2% | 9.1% | ₹1,175.00 | ₹662.00 | ₹991.60 | 33 |
| Sep ’23 | ₹922.50 | ₹964.68 +4.6% | 9.2% | ₹1,175.00 | ₹662.00 | ₹1,005.35 | 34 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.