Emami Limited

NSEI:EMAMILTD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹268.3b

Emami Valuierung

Ist EMAMILTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMAMILTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMAMILTD (₹643.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹301.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMAMILTD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMAMILTD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMAMILTD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMAMILTD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMAMILTD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMAMILTD's PE?
PE-Verhältnis36.4x
Ergebnis₹7.73b
Marktanteil₹268.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMAMILTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMAMILTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt75.8x
507815 Gillette India
66.9xn/a₹302.6b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
75.9x15.9%₹513.0b
500830 Colgate-Palmolive (India)
50.6x9.7%₹742.7b
HONASA Honasa Consumer
109.9x49.4%₹85.8b
EMAMILTD Emami
36.4x11.4%₹281.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMAMILTD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMAMILTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EMAMILTD 36.4xBranchendurchschnittswert 25.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMAMILTD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.4x) mit dem Indian Personal Products Branchendurchschnitt (50.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMAMILTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMAMILTD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.4x
Faires PE Verhältnis43.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMAMILTD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMAMILTD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹643.15
₹801.12
+24.6%
14.9%₹980.00₹510.00n/a26
Nov ’25₹716.45
₹867.62
+21.1%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Oct ’25₹753.65
₹867.81
+15.1%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Sep ’25₹813.20
₹867.96
+6.7%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Aug ’25₹824.10
₹755.40
-8.3%
18.3%₹1,025.00₹510.00n/a25
Jul ’25₹721.10
₹650.81
-9.7%
13.2%₹816.00₹510.00n/a26
Jun ’25₹625.50
₹617.59
-1.3%
7.7%₹735.00₹510.00n/a27
May ’25₹486.90
₹563.89
+15.8%
7.8%₹630.00₹470.00n/a27
Apr ’25₹439.85
₹572.59
+30.2%
7.4%₹650.00₹500.00n/a27
Mar ’25₹455.00
₹572.59
+25.8%
7.4%₹650.00₹500.00n/a27
Feb ’25₹498.60
₹593.08
+18.9%
9.2%₹690.00₹480.00n/a26
Jan ’25₹572.70
₹583.96
+2.0%
8.3%₹665.00₹480.00n/a26
Dec ’24₹515.80
₹582.00
+12.8%
8.2%₹665.00₹480.00n/a26
Nov ’24₹511.60
₹561.16
+9.7%
10.3%₹660.00₹450.00₹716.4525
Oct ’24₹538.45
₹547.63
+1.7%
10.2%₹660.00₹450.00₹753.6524
Sep ’24₹535.60
₹532.74
-0.5%
9.7%₹660.00₹450.00₹813.2023
Aug ’24₹462.25
₹480.96
+4.0%
8.8%₹590.00₹410.00₹824.1023
Jul ’24₹424.70
₹479.68
+12.9%
9.1%₹590.00₹410.00₹721.1022
Jun ’24₹387.35
₹482.52
+24.6%
9.7%₹590.00₹410.00₹625.5023
May ’24₹374.95
₹493.50
+31.6%
11.8%₹660.00₹410.00₹486.9022
Apr ’24₹358.55
₹501.19
+39.8%
11.2%₹660.00₹419.00₹439.8521
Mar ’24₹395.05
₹508.26
+28.7%
11.1%₹660.00₹419.00₹455.0023
Feb ’24₹428.60
₹549.61
+28.2%
8.7%₹660.00₹470.00₹498.6023
Jan ’24₹425.05
₹559.67
+31.7%
7.6%₹660.00₹470.00₹572.7024
Dec ’23₹463.55
₹559.67
+20.7%
7.6%₹660.00₹470.00₹515.8024
Nov ’23₹485.45
₹562.13
+15.8%
9.3%₹668.00₹470.00₹511.6024

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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