TAKE Solutions Valuierung

Ist TAKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TAKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TAKE (₹16.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TAKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TAKE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TAKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TAKE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TAKE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
Vertrieb₹656.08m
Marktanteil₹2.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TAKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TAKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
DHTL DocMode Health Technologies
0.9xn/a₹326.7m
NURECA Nureca
3xn/a₹2.7b
543346 Aashka Hospitals
10.5xn/a₹2.6b
UNIHEALTH Unihealth Hospitals
4.4xn/a₹2.2b
TAKE TAKE Solutions
3.8xn/a₹2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TAKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TAKE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare Services?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TAKE 3.8xBranchendurchschnittswert 5.0xNo. of Companies9PS048121620+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TAKE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Healthcare Services (5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TAKE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TAKE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TAKE für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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