GPT Healthcare Limited

NSEI:GPTHEALTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹15.1b

GPT Healthcare Valuierung

Ist GPTHEALTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPTHEALTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPTHEALTH (₹183.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹52.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPTHEALTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPTHEALTH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPTHEALTH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPTHEALTH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPTHEALTH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPTHEALTH's PE?
PE-Verhältnis30.7x
Ergebnis₹490.72m
Marktanteil₹15.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPTHEALTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPTHEALTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.7x
524520 KMC Speciality Hospitals (India)
48.1xn/a₹12.5b
SHALBY Shalby
45.4x59.6%₹24.8b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
67.2x38.4%₹43.5b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
30.2xn/a₹44.6b
GPTHEALTH GPT Healthcare
30.7x21.0%₹15.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPTHEALTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPTHEALTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.45m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GPTHEALTH 30.7xBranchendurchschnittswert 42.9xNo. of Companies8PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPTHEALTH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Healthcare (42.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPTHEALTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPTHEALTH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.7x
Faires PE Verhältnis46.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPTHEALTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 19:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GPT Healthcare Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jainil ShahJM Financial Institutional Securities Limited
Amey ChalkeJM Financial Institutional Securities Limited