GPT Healthcare Limited

NSEI:GPTHEALTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹13.8b

GPT Healthcare Valuierung

Ist GPTHEALTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPTHEALTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPTHEALTH (₹170.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹52.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPTHEALTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPTHEALTH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPTHEALTH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPTHEALTH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPTHEALTH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPTHEALTH's PE?
PE-Verhältnis28.6x
Ergebnis₹490.72m
Marktanteil₹13.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPTHEALTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPTHEALTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.7x
524520 KMC Speciality Hospitals (India)
48.4xn/a₹12.6b
SHALBY Shalby
43.5x59.6%₹24.1b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
26.8xn/a₹39.1b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
68.2x35.1%₹43.6b
GPTHEALTH GPT Healthcare
28.6x21.0%₹13.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPTHEALTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPTHEALTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.02m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GPTHEALTH 28.6xBranchendurchschnittswert 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPTHEALTH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Healthcare (43.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPTHEALTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPTHEALTH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.6x
Faires PE Verhältnis47x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPTHEALTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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