Zydus Wellness Valuierung
Ist ZYDUSWELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZYDUSWELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZYDUSWELL (₹1986.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1228.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZYDUSWELL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZYDUSWELL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ZYDUSWELL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ZYDUSWELL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39.6x |
| Ergebnis | ₹3.19b |
| Marktanteil | ₹126.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ZYDUSWELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.8x | ||
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 26.5x | 15.6% | ₹114.5b |
LTFOODS LT Foods | 22x | 18.4% | ₹132.5b |
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 14.6x | 27.6% | ₹174.4b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 28x | 20.7% | ₹86.9b |
ZYDUSWELL Zydus Wellness | 39.6x | 15.2% | ₹126.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZYDUSWELL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZYDUSWELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.2x | n/a | US$180.89m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$116.10m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.3x | n/a | US$109.81m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.39m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ZYDUSWELL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.6x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZYDUSWELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39.6x |
| Faires PE Verhältnis | 35.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZYDUSWELL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,986.30 | ₹2,292.67 +15.4% | 8.5% | ₹2,530.00 | ₹1,941.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹1,949.10 | ₹2,601.00 +33.4% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹1,949.05 | ₹2,601.00 +33.4% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,295.25 | ₹2,601.00 +13.3% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹2,320.05 | ₹1,947.20 -16.1% | 11.3% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,866.05 | ₹1,918.86 +2.8% | 10.5% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹1,753.75 | ₹1,883.14 +7.4% | 10.0% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹1,665.90 | ₹1,739.86 +4.4% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹1,506.80 | ₹1,739.86 +15.5% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹1,565.80 | ₹1,739.86 +11.1% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,599.35 | ₹1,749.14 +9.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,681.00 | ₹1,749.14 +4.1% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹1,542.70 | ₹1,749.14 +13.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹1,523.05 | ₹1,706.71 +12.1% | 6.1% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹1,949.10 | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,567.45 | ₹1,719.00 +9.7% | 5.9% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹1,949.05 | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,633.45 | ₹1,715.38 +5.0% | 5.6% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹2,295.25 | 8 |
| Aug ’24 | ₹1,479.75 | ₹1,800.75 +21.7% | 7.2% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹2,320.05 | 8 |
| Jul ’24 | ₹1,484.05 | ₹1,809.43 +21.9% | 7.5% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,866.05 | 7 |
| Jun ’24 | ₹1,462.85 | ₹1,813.00 +23.9% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,753.75 | 7 |
| May ’24 | ₹1,552.80 | ₹1,958.00 +26.1% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,665.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹1,550.30 | ₹1,958.00 +26.3% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,506.80 | 7 |
| Mar ’24 | ₹1,450.80 | ₹1,994.50 +37.5% | 8.2% | ₹2,250.00 | ₹1,700.00 | ₹1,565.80 | 8 |
| Feb ’24 | ₹1,424.75 | ₹2,036.00 +42.9% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,599.35 | 8 |
| Jan ’24 | ₹1,506.80 | ₹2,036.63 +35.2% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,681.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₹1,599.85 | ₹2,036.63 +27.3% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,542.70 | 8 |
| Nov ’23 | ₹1,735.15 | ₹2,103.25 +21.2% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,523.05 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bombay Burmah Trading Corporation
₹174.4b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,499.15
7D
-2.5%
1Y
79.2%
Sheetal Cool Products
₹3.3b
Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.
SCPL
₹312.55
7D
1.1%
1Y
-8.9%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹41.6b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹33.41
7D
7.3%
1Y
6.4%