Raj Oil Mills Limited

NSEI:ROML Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹746.1m

Raj Oil Mills Valuierung

Ist ROML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ROML (₹49.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹65.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROML wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROML profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROML durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROML's PE?
PE-Verhältnis51.2x
Ergebnis₹14.56m
Marktanteil₹746.14m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
530617 Sampre Nutritions
74.9xn/a₹669.1m
ITALIANE Italian Edibles
22.4xn/a₹724.1m
BABAFP Baba Food Processing (India)
16.1xn/a₹844.1m
507300 Ravalgaon Sugar Farm
3.3xn/a₹579.5m
ROML Raj Oil Mills
51.2xn/a₹746.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROML ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.93m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
ROML 51.2xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies25PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROML ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.2x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROML zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROML PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ROML für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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