HMA Agro Industries Limited

NSEI:HMAAGRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹20.4b

HMA Agro Industries Valuierung

Ist HMAAGRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMAAGRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMAAGRO (₹40.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹5.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMAAGRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMAAGRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMAAGRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMAAGRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMAAGRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMAAGRO's PE?
PE-Verhältnis20.3x
Ergebnis₹1.00b
Marktanteil₹20.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMAAGRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMAAGRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
SANSTAR Sanstar
29.4xn/a₹20.3b
523261 Venky's (India)
21.9xn/a₹23.8b
539889 Parag Milk Foods
23.3x21.0%₹23.4b
DIAMONDYD Prataap Snacks
63.5x43.9%₹24.6b
HMAAGRO HMA Agro Industries
20.3xn/a₹20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMAAGRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMAAGRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$101.71m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.51m
HMAAGRO 20.3xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies26PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMAAGRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Food (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMAAGRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMAAGRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMAAGRO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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