Dwarikesh Sugar Industries Limited

BSE:532610 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹10.9b

Dwarikesh Sugar Industries Valuierung

Ist 532610 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532610, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532610 (₹58.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹52.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532610 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532610 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532610 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 532610. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532610 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 532610's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
Vertrieb₹12.80b
Marktanteil₹10.89b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 532610 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 532610 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
500119 Dhampur Sugar Mills
0.6xn/a₹10.8b
519105 AVT Natural Products
2.3xn/a₹11.7b
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy
0.4xn/a₹10.7b
519477 CIAN Agro Industries & Infrastructure
5.2xn/a₹14.0b
532610 Dwarikesh Sugar Industries
0.9x16.2%₹10.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 532610 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532610 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GOKUL Gokul Refoils & Solvent
0.2xn/aUS$71.81m
523371 Mawana Sugars
0.3xn/aUS$46.27m
MGEL Mangalam Global Enterprise
0.2xn/aUS$41.41m
531069 Vijay Solvex
0.2xn/aUS$35.34m
532610 0.9xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies37PS01.22.43.64.86+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 532610 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Food (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532610 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532610 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 532610 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532610 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹58.77
₹74.50
+26.8%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Dec ’25₹66.23
₹74.50
+12.5%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Nov ’25₹63.53
₹74.50
+17.3%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Oct ’25₹78.55
₹78.00
-0.7%
10.3%₹86.00₹70.00n/a2
Sep ’25₹76.54
₹78.00
+1.9%
10.3%₹86.00₹70.00n/a2
Aug ’25₹73.09
₹80.50
+10.1%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Jul ’25₹73.87
₹80.50
+9.0%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Jun ’25₹68.15
₹80.50
+18.1%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
May ’25₹72.94
₹80.50
+10.4%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Apr ’25₹73.12
₹96.00
+31.3%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Mar ’25₹78.04
₹96.00
+23.0%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Feb ’25₹84.45
₹96.00
+13.7%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Jan ’25₹87.72
₹103.00
+17.4%
8.7%₹112.00₹94.00n/a2
Dec ’24₹90.92
₹111.00
+22.1%
0.9%₹112.00₹110.00₹66.232
Nov ’24₹87.68
₹111.00
+26.6%
0.9%₹112.00₹110.00₹63.532
Oct ’24₹104.37
₹124.33
+19.1%
3.4%₹130.00₹120.00₹78.553
Sep ’24₹90.01
₹122.67
+36.3%
5.0%₹130.00₹115.00₹76.543
Aug ’24₹91.32
₹122.67
+34.3%
5.0%₹130.00₹115.00₹73.093
Jul ’24₹90.24
₹130.33
+44.4%
8.4%₹140.00₹115.00₹73.873
Jun ’24₹88.77
₹130.33
+46.8%
8.4%₹140.00₹115.00₹68.153
May ’24₹91.65
₹130.33
+42.2%
8.4%₹140.00₹115.00₹72.943
Apr ’24₹85.38
₹132.67
+55.4%
5.4%₹140.00₹123.00₹73.123
Mar ’24₹82.93
₹132.67
+60.0%
5.4%₹140.00₹123.00₹78.043
Feb ’24₹93.40
₹130.33
+39.5%
9.7%₹143.00₹113.00₹84.453
Jan ’24₹105.10
₹128.00
+21.8%
8.3%₹136.00₹113.00₹87.723
Dec ’23₹97.30
₹128.00
+31.6%
8.3%₹136.00₹113.00₹90.923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 14:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dwarikesh Sugar Industries Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors
Sanjay ManyalDAM Capital Advisors