Heritage Foods Valuierung
Ist 519552 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 519552, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 519552 (₹489.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹367.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 519552 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 519552 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 519552 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 519552's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26x |
| Ergebnis | ₹1.74b |
| Marktanteil | ₹45.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 519552 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.8x | ||
GOKULAGRO Gokul Agro Resources | 24.7x | n/a | ₹48.8b |
500041 Bannari Amman Sugars | 33.6x | n/a | ₹44.1b |
519183 ADF Foods | 46x | 22.9% | ₹36.5b |
519126 Hindustan Foods | 66.7x | 34.3% | ₹63.7b |
519552 Heritage Foods | 26x | 17.5% | ₹45.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 519552 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 519552 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$179.68m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$114.77m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.4x | n/a | US$110.62m |
507315 Sakthi Sugars | 4.8x | n/a | US$46.19m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 519552 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 519552 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26x |
| Faires PE Verhältnis | 34.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 519552 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹489.35 | ₹668.50 +36.6% | 5.5% | ₹724.00 | ₹625.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹529.35 | ₹668.50 +26.3% | 5.5% | ₹724.00 | ₹625.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹643.85 | ₹645.00 +0.2% | 4.2% | ₹675.00 | ₹610.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹565.90 | ₹645.00 +14.0% | 4.2% | ₹675.00 | ₹610.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹578.90 | ₹570.00 -1.5% | 15.2% | ₹650.00 | ₹450.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹559.00 | ₹431.50 -22.8% | 5.1% | ₹450.00 | ₹396.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹402.80 | ₹412.75 +2.5% | 7.1% | ₹450.00 | ₹375.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹332.35 | ₹403.50 +21.4% | 6.9% | ₹450.00 | ₹375.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹338.55 | ₹358.67 +5.9% | 10.2% | ₹393.00 | ₹308.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹343.95 | ₹358.67 +4.3% | 10.2% | ₹393.00 | ₹308.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹318.20 | ₹358.67 +12.7% | 10.2% | ₹393.00 | ₹308.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹304.30 | ₹299.33 -1.6% | 2.5% | ₹308.00 | ₹290.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹238.25 | ₹299.33 +25.6% | 2.5% | ₹308.00 | ₹290.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹220.35 | ₹311.00 +41.1% | 7.4% | ₹343.00 | ₹290.00 | ₹529.35 | 3 |
| Oct ’24 | ₹231.45 | ₹295.00 +27.5% | 1.7% | ₹300.00 | ₹290.00 | ₹643.85 | 2 |
| Sep ’24 | ₹255.80 | ₹295.00 +15.3% | 1.7% | ₹300.00 | ₹290.00 | ₹565.90 | 2 |
| Aug ’24 | ₹252.50 | ₹270.00 +6.9% | 7.4% | ₹290.00 | ₹250.00 | ₹578.90 | 2 |
| Jul ’24 | ₹210.20 | ₹242.50 +15.4% | 3.1% | ₹250.00 | ₹235.00 | ₹559.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹209.25 | ₹242.50 +15.9% | 3.1% | ₹250.00 | ₹235.00 | ₹402.80 | 2 |
| May ’24 | ₹168.85 | ₹290.00 +71.8% | 31.0% | ₹380.00 | ₹200.00 | ₹332.35 | 2 |
| Apr ’24 | ₹144.45 | ₹290.00 +100.8% | 31.0% | ₹380.00 | ₹200.00 | ₹338.55 | 2 |
| Mar ’24 | ₹145.00 | ₹290.00 +100.0% | 31.0% | ₹380.00 | ₹200.00 | ₹343.95 | 2 |
| Feb ’24 | ₹155.15 | ₹290.00 +86.9% | 31.0% | ₹380.00 | ₹200.00 | ₹318.20 | 2 |
| Jan ’24 | ₹359.00 | ₹348.33 -3.0% | 13.9% | ₹385.00 | ₹280.00 | ₹304.30 | 3 |
| Dec ’23 | ₹324.80 | ₹348.33 +7.2% | 13.9% | ₹385.00 | ₹280.00 | ₹238.25 | 3 |
| Nov ’23 | ₹303.50 | ₹348.33 +14.8% | 13.9% | ₹385.00 | ₹280.00 | ₹220.35 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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