United Drilling Tools Limited

NSEI:UNIDT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹4.7b

United Drilling Tools Valuierung

Ist UNIDT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNIDT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UNIDT (₹233) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹855.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNIDT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNIDT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNIDT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UNIDT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNIDT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UNIDT's PE?
PE-Verhältnis35.2x
Ergebnis₹134.23m
Marktanteil₹4.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNIDT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNIDT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
PRATHAM Pratham EPC Projects
32.7xn/a₹4.4b
REVATHIEQU Revathi Equipment India
16.7xn/a₹6.0b
501848 Global Offshore Services
7.5xn/a₹3.0b
530355 Asian Energy Services
39.7xn/a₹15.4b
UNIDT United Drilling Tools
35.2xn/a₹4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNIDT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNIDT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNIDT 35.2xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies16PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNIDT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem Indian Energy Services Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNIDT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNIDT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UNIDT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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