UGRO Capital Valuierung

Ist UGROCAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UGROCAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UGROCAP (₹241.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹59.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UGROCAP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UGROCAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UGROCAP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UGROCAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UGROCAP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UGROCAP's PE?
PE-Verhältnis17x
Ergebnis₹1.31b
Marktanteil₹21.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UGROCAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UGROCAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.9x
543766 Ashika Credit Capital
67xn/a₹17.1b
512020 Saraswati Commercial (India)
13xn/a₹21.9b
500306 Jaykay Enterprises
133.8xn/a₹14.2b
WEALTH Wealth First Portfolio Managers
30xn/a₹15.7b
UGROCAP UGRO Capital
17x39.7%₹21.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UGROCAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UGROCAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$154.46m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.6xn/aUS$122.07m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.70m
UGROCAP 17.0xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies35PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UGROCAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Capital Markets (22.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UGROCAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UGROCAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UGROCAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UGROCAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹241.16
₹385.00
+59.6%
17.4%₹500.00₹335.00n/a4
Nov ’25₹248.81
₹385.00
+54.7%
17.4%₹500.00₹335.00n/a4
Oct ’25₹254.40
₹375.00
+47.4%
10.1%₹430.00₹335.00n/a4
Sep ’25₹235.35
₹385.00
+63.6%
10.1%₹430.00₹335.00n/a3
Aug ’25₹262.70
₹395.00
+50.4%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
Jul ’25₹281.90
₹395.00
+40.1%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹284.00
₹395.00
+39.1%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
May ’25₹264.20
₹385.00
+45.7%
9.7%₹425.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹236.85
₹410.00
+73.1%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Mar ’25₹268.05
₹410.00
+53.0%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Feb ’25₹275.30
₹410.00
+48.9%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Jan ’25₹272.60
₹410.00
+50.4%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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