Piramal Enterprises Limited

NSEI:PEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹231.1b

Piramal Enterprises Valuierung

Ist PEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PEL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PEL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PEL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.3x
Vertrieb₹43.26b
Marktanteil₹231.15b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
HUDCO Housing and Urban Development
11.7xn/a₹429.0b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
24.9x18.9%₹554.4b
RECLTD REC
6.3x13.4%₹1.3t
IRFC Indian Railway Finance
26.6x2.0%₹1.8t
PEL Piramal Enterprises
5.3x20.6%₹231.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Diversified Financial?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
1.6x16.1%US$5.25b
539807 Infibeam Avenues
1.9x23.9%US$740.42m
530499 A. K. Capital Services
1.8xn/aUS$107.84m
AGSTRA AGS Transact Technologies
0.5xn/aUS$84.83m
PEL 5.3xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies22PS0816243240+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Diversified Financial (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.3x
Faires PS Verhältnis8.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,026.05
₹972.14
-5.3%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Jan ’26₹1,094.60
₹972.14
-11.2%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Dec ’25₹1,185.00
₹972.14
-18.0%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Nov ’25₹1,065.95
₹961.43
-9.8%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹1,103.30
₹908.57
-17.6%
8.8%₹1,000.00₹800.00n/a7
Sep ’25₹1,043.45
₹901.43
-13.6%
8.2%₹1,000.00₹800.00n/a7
Aug ’25₹1,023.10
₹903.57
-11.7%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jul ’25₹922.90
₹903.57
-2.1%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jun ’25₹794.85
₹899.29
+13.1%
10.8%₹1,000.00₹720.00n/a7
May ’25₹924.70
₹989.29
+7.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Apr ’25₹859.50
₹993.57
+15.6%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Mar ’25₹935.65
₹993.57
+6.2%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Feb ’25₹894.75
₹993.57
+11.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Jan ’25₹934.20
₹1,065.00
+14.0%
11.6%₹1,250.00₹855.00₹1,094.607
Dec ’24₹929.15
₹1,079.29
+16.2%
12.0%₹1,250.00₹855.00₹1,185.007
Nov ’24₹966.75
₹1,155.71
+19.5%
11.1%₹1,280.00₹920.00₹1,065.957
Oct ’24₹1,049.35
₹1,136.43
+8.3%
10.8%₹1,280.00₹920.00₹1,103.307
Sep ’24₹1,078.25
₹1,131.25
+4.9%
10.2%₹1,280.00₹920.00₹1,043.458
Aug ’24₹1,003.25
₹1,144.93
+14.1%
9.0%₹1,260.00₹920.00₹1,023.108
Jul ’24₹942.30
₹1,074.31
+14.0%
10.0%₹1,230.00₹850.00₹922.908
Jun ’24₹782.45
₹1,024.31
+30.9%
9.2%₹1,139.48₹850.00₹794.858
May ’24₹736.75
₹1,085.56
+47.3%
10.8%₹1,300.00₹900.00₹924.708
Apr ’24₹678.35
₹1,104.31
+62.8%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹859.508
Mar ’24₹778.50
₹1,104.31
+41.9%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹935.658
Feb ’24₹844.80
₹1,099.06
+30.1%
8.6%₹1,200.00₹900.00₹894.758
Jan ’24₹828.40
₹1,188.05
+43.4%
22.5%₹1,900.00₹900.00₹934.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹973.00
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/14 05:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Piramal Enterprises Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Arvind BothraBofA Global Research