Home First Finance Company India Limited

NSEI:HOMEFIRST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹89.2b

Home First Finance Company India Valuierung

Ist HOMEFIRST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOMEFIRST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOMEFIRST (₹1000.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹482.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOMEFIRST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOMEFIRST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOMEFIRST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOMEFIRST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOMEFIRST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOMEFIRST's PE?
PE-Verhältnis26.1x
Ergebnis₹3.42b
Marktanteil₹89.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOMEFIRST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOMEFIRST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
511196 Can Fin Homes
12.1x13.0%₹99.6b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
22.5x18.8%₹151.7b
AAVAS Aavas Financiers
24.7x20.4%₹131.8b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.9x20.4%₹182.4b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
26.1x22.3%₹89.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOMEFIRST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOMEFIRST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Diversified Financial?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
531310 Available Finance
2.6xn/aUS$40.59m
539946 Bazel International
3.7xn/aUS$1.75m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.98k
HOMEFIRST 26.1xBranchendurchschnittswert 29.4xNo. of Companies19PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOMEFIRST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Diversified Financial (29.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOMEFIRST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOMEFIRST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOMEFIRST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOMEFIRST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,000.10
₹1,256.00
+25.6%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Dec ’25₹1,052.15
₹1,256.00
+19.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Nov ’25₹1,191.60
₹1,256.00
+5.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Oct ’25₹1,184.45
₹1,206.25
+1.8%
12.3%₹1,430.00₹785.00n/a16
Sep ’25₹1,153.00
₹1,194.06
+3.6%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Aug ’25₹1,025.35
₹1,194.06
+16.5%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Jul ’25₹1,126.30
₹1,100.56
-2.3%
12.5%₹1,250.00₹714.00n/a16
Jun ’25₹817.95
₹1,099.19
+34.4%
12.6%₹1,250.00₹712.00n/a16
May ’25₹912.55
₹1,126.13
+23.4%
10.3%₹1,250.00₹742.00n/a15
Apr ’25₹919.75
₹1,138.40
+23.8%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Mar ’25₹906.70
₹1,138.40
+25.6%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Feb ’25₹990.00
₹1,138.40
+15.0%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Jan ’25₹932.35
₹1,085.47
+16.4%
11.1%₹1,250.00₹700.00n/a15
Dec ’24₹919.65
₹1,078.80
+17.3%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,052.1515
Nov ’24₹912.85
₹1,078.80
+18.2%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,191.6015
Oct ’24₹811.25
₹999.53
+23.2%
10.4%₹1,130.00₹656.00₹1,184.4515
Sep ’24₹863.30
₹983.15
+13.9%
10.6%₹1,100.00₹656.00₹1,153.0013
Aug ’24₹838.05
₹990.08
+18.1%
10.9%₹1,100.00₹656.00₹1,025.3513
Jul ’24₹784.00
₹954.33
+21.7%
11.9%₹1,090.00₹639.00₹1,126.3012
Jun ’24₹729.45
₹946.00
+29.7%
12.0%₹1,090.00₹639.00₹817.9512
May ’24₹712.45
₹941.75
+32.2%
12.2%₹1,090.00₹621.00₹912.5512
Apr ’24₹742.55
₹961.75
+29.5%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹919.7512
Mar ’24₹733.15
₹961.75
+31.2%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹906.7012
Feb ’24₹759.60
₹951.33
+25.2%
11.8%₹1,060.00₹621.00₹990.0012
Jan ’24₹731.65
₹972.00
+32.9%
6.3%₹1,050.00₹860.00₹932.3510
Dec ’23₹749.65
₹972.00
+29.7%
6.3%₹1,050.00₹860.00₹919.6510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 15:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Home First Finance Company India Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Praveen AgarwalAxis Capital Limited