Home First Finance Company India Limited

NSEI:HOMEFIRST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹95.4b

Home First Finance Company India Valuierung

Ist HOMEFIRST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOMEFIRST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOMEFIRST (₹1086.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹486.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOMEFIRST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOMEFIRST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOMEFIRST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOMEFIRST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOMEFIRST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOMEFIRST's PE?
PE-Verhältnis28.3x
Ergebnis₹3.42b
Marktanteil₹95.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOMEFIRST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOMEFIRST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
511196 Can Fin Homes
13.7x12.9%₹109.6b
AAVAS Aavas Financiers
24.3x20.2%₹129.9b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
23.3x18.8%₹158.6b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.3x20.4%₹180.4b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
28.3x22.3%₹95.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOMEFIRST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOMEFIRST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Diversified Financial?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.8xn/aUS$2.31m
HOMEFIRST 28.3xBranchendurchschnittswert 24.7xNo. of Companies20PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOMEFIRST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem Indian Diversified Financial Branchendurchschnitt (24.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOMEFIRST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOMEFIRST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOMEFIRST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOMEFIRST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,086.70
₹1,256.00
+15.6%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Nov ’25₹1,191.60
₹1,256.00
+5.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Oct ’25₹1,184.45
₹1,206.25
+1.8%
12.3%₹1,430.00₹785.00n/a16
Sep ’25₹1,153.00
₹1,194.06
+3.6%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Aug ’25₹1,025.35
₹1,194.06
+16.5%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Jul ’25₹1,126.30
₹1,100.56
-2.3%
12.5%₹1,250.00₹714.00n/a16
Jun ’25₹817.95
₹1,099.19
+34.4%
12.6%₹1,250.00₹712.00n/a16
May ’25₹912.55
₹1,126.13
+23.4%
10.3%₹1,250.00₹742.00n/a15
Apr ’25₹919.75
₹1,138.40
+23.8%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Mar ’25₹906.70
₹1,138.40
+25.6%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Feb ’25₹990.00
₹1,138.40
+15.0%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Jan ’25₹932.35
₹1,085.47
+16.4%
11.1%₹1,250.00₹700.00n/a15
Dec ’24₹919.65
₹1,078.80
+17.3%
10.5%₹1,175.00₹700.00n/a15
Nov ’24₹912.85
₹1,078.80
+18.2%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,191.6015
Oct ’24₹811.25
₹999.53
+23.2%
10.4%₹1,130.00₹656.00₹1,184.4515
Sep ’24₹863.30
₹983.15
+13.9%
10.6%₹1,100.00₹656.00₹1,153.0013
Aug ’24₹838.05
₹990.08
+18.1%
10.9%₹1,100.00₹656.00₹1,025.3513
Jul ’24₹784.00
₹954.33
+21.7%
11.9%₹1,090.00₹639.00₹1,126.3012
Jun ’24₹729.45
₹946.00
+29.7%
12.0%₹1,090.00₹639.00₹817.9512
May ’24₹712.45
₹941.75
+32.2%
12.2%₹1,090.00₹621.00₹912.5512
Apr ’24₹742.55
₹961.75
+29.5%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹919.7512
Mar ’24₹733.15
₹961.75
+31.2%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹906.7012
Feb ’24₹759.60
₹951.33
+25.2%
11.8%₹1,060.00₹621.00₹990.0012
Jan ’24₹731.65
₹972.00
+32.9%
6.3%₹1,050.00₹860.00₹932.3510
Dec ’23₹749.65
₹972.00
+29.7%
6.3%₹1,050.00₹860.00₹919.6510
Nov ’23₹740.20
₹1,005.00
+35.8%
6.3%₹1,100.00₹860.00₹912.859

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%