Five-Star Business Finance Limited

BSE:543663 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹198.1b

Five-Star Business Finance Valuierung

Ist 543663 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543663, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹376.21
Fair Value
77.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 543663 (₹669.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹376.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543663 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543663 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543663 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 543663. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543663 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 543663's PE?
PE-Verhältnis18.4x
Ergebnis₹10.72b
Marktanteil₹198.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 543663 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 543663 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
CREDITACC CreditAccess Grameen
33x28.51%₹178.5b
531213 Manappuram Finance
15.9x28.08%₹193.5b
531595 Capri Global Capital
28x31.41%₹135.9b
SBFC SBFC Finance
32.7x19.45%₹115.1b
543663 Five-Star Business Finance
18.4x15.39%₹198.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543663 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543663 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.94m
507938 Manipal Finance
2.3xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
543663 18.4xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies13PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 543663 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543663 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543663 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543663 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543663 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹669.20
₹808.36
+20.80%
7.00%₹894.00₹720.00n/a11
May ’26₹705.80
₹819.82
+16.15%
6.90%₹900.00₹724.00n/a11
Apr ’26₹697.75
₹860.64
+23.34%
8.73%₹990.00₹724.00n/a11
Mar ’26₹759.85
₹863.36
+13.62%
8.92%₹990.00₹724.00n/a11
Feb ’26₹743.80
₹897.73
+20.69%
7.17%₹990.00₹800.00n/a11
Jan ’26₹793.05
₹898.73
+13.33%
6.15%₹990.00₹802.00n/a11
Dec ’25₹656.10
₹898.64
+36.97%
6.13%₹990.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹715.05
₹913.64
+27.77%
6.77%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.00
₹924.00
+12.00%
4.32%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.50
₹918.91
+21.15%
5.48%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.45
₹915.82
+19.80%
6.19%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.20
₹899.18
+9.36%
6.62%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹755.70
₹899.18
+18.99%
6.62%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹757.90
₹894.00
+17.96%
8.72%₹1,010.00₹721.00₹705.809
Apr ’25₹738.95
₹902.00
+22.07%
9.28%₹1,010.00₹721.00₹697.758
Mar ’25₹704.85
₹904.50
+28.33%
9.21%₹1,010.00₹721.00₹759.858
Feb ’25₹758.80
₹884.38
+16.55%
10.02%₹1,010.00₹710.00₹743.808
Jan ’25₹733.85
₹863.13
+17.62%
8.72%₹1,000.00₹710.00₹793.058
Dec ’24₹733.80
₹865.83
+17.99%
2.63%₹900.00₹840.00₹656.106
Nov ’24₹743.10
₹865.83
+16.52%
2.63%₹900.00₹840.00₹715.056
Oct ’24₹698.85
₹838.33
+19.96%
2.79%₹870.00₹800.00₹825.006
Sep ’24₹727.80
₹838.33
+15.19%
2.79%₹870.00₹800.00₹758.506
Aug ’24₹721.20
₹838.33
+16.24%
2.79%₹870.00₹800.00₹764.456
Jul ’24₹647.70
₹723.00
+11.63%
4.32%₹765.00₹680.00₹822.205
Jun ’24₹544.05
₹700.00
+28.66%
2.33%₹720.00₹680.00₹755.703
May ’24₹514.55
₹705.00
+37.01%
0.71%₹710.00₹700.00₹757.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹808.36
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/20 15:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/20 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Five-Star Business Finance Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Abhinesh VijayarajAvendus Spark