L&T Finance Limited

BSE:533519 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹348.4b

L&T Finance Valuierung

Ist 533519 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 533519, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 533519 (₹140.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹93.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 533519 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 533519 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 533519 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 533519. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 533519 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 533519's PE?
PE-Verhältnis13.5x
Ergebnis₹25.75b
Marktanteil₹348.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 533519 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 533519 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.6x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
13.3x13.7%₹496.3b
JIOFIN Jio Financial Services
127.9xn/a₹2.1t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
30.1x26.2%₹2.6t
LICHSGFIN LIC Housing Finance
7.1x5.2%₹345.2b
533519 L&T Finance
13.5x21.0%₹348.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 533519 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 533519 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Diversified Financial?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.47m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.85m
539217 Srestha Finvest
4.8xn/aUS$11.87m
531735 Prism Finance
4.5xn/aUS$2.43m
533519 13.5xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies23PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 533519 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Diversified Financial (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 533519 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

533519 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 533519 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 533519 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹140.85
₹195.00
+38.4%
16.6%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.65
₹197.65
+33.0%
15.2%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.05
₹207.15
+10.2%
12.6%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.35
₹205.05
+21.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.55
₹205.05
+16.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.00
₹193.39
+1.8%
14.0%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹153.10
₹180.13
+17.7%
13.8%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.70
₹182.63
+9.6%
13.2%₹210.00₹131.00n/a16
Apr ’25₹162.60
₹176.00
+8.2%
14.7%₹209.00₹120.00n/a16
Mar ’25₹170.55
₹176.31
+3.4%
14.6%₹209.00₹120.00n/a16
Feb ’25₹172.20
₹174.82
+1.5%
14.3%₹209.00₹120.00n/a17
Jan ’25₹163.50
₹152.00
-7.0%
13.9%₹185.00₹100.00n/a18
Dec ’24₹151.05
₹149.11
-1.3%
14.6%₹173.00₹100.00n/a19
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.7%
13.9%₹173.00₹100.00₹148.6519
Oct ’24₹133.05
₹137.88
+3.6%
14.8%₹165.00₹100.00₹188.0516
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.8%
14.6%₹160.00₹100.00₹169.3516
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.1%
16.0%₹160.00₹100.00₹176.5515
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.5%
12.6%₹146.00₹89.00₹190.0014
Jun ’24₹104.80
₹110.93
+5.8%
10.9%₹125.00₹89.00₹153.1014
May ’24₹92.48
₹109.17
+18.0%
8.1%₹125.00₹90.00₹166.7012
Apr ’24₹82.03
₹109.83
+33.9%
8.5%₹125.00₹90.00₹162.6012
Mar ’24₹90.21
₹110.62
+22.6%
8.5%₹125.00₹90.00₹170.5513
Feb ’24₹86.10
₹108.79
+26.3%
9.5%₹125.00₹90.00₹172.2014
Jan ’24₹87.20
₹94.92
+8.8%
9.1%₹110.00₹77.00₹163.5012
Dec ’23₹88.30
₹93.58
+6.0%
8.6%₹110.00₹77.00₹151.0512
Nov ’23₹81.00
₹93.42
+15.3%
8.6%₹110.00₹77.00₹131.8512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%