REC Limited

BSE:532955 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.4t

REC Valuierung

Ist 532955 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532955, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532955 (₹538) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹668.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532955 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532955 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532955 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532955. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532955 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532955's PE?
PE-Verhältnis9.5x
Ergebnis₹148.52b
Marktanteil₹1.42t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532955 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532955 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
PFC Power Finance
7.2x-0.006%₹1.5t
IRFC Indian Railway Finance
30.9x2.0%₹2.0t
HUDCO Housing and Urban Development
20x22.4%₹492.3b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
42.9xn/a₹619.7b
532955 REC
9.5x12.0%₹1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532955 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532955 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Diversified Financial?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.14m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.48m
539946 Bazel International
4.1xn/aUS$1.95m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
532955 9.5xBranchendurchschnittswert 29.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532955 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Diversified Financial (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532955 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532955 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532955 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532955 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹538.00
₹675.80
+25.6%
5.4%₹755.00₹630.00n/a10
Dec ’25₹532.45
₹678.67
+27.5%
5.5%₹755.00₹630.00n/a9
Nov ’25₹526.55
₹681.00
+29.3%
5.8%₹755.00₹630.00n/a8
Oct ’25₹556.85
₹694.71
+24.8%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Sep ’25₹619.90
₹694.71
+12.1%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Aug ’25₹625.10
₹649.67
+3.9%
6.7%₹700.00₹560.00n/a6
Jul ’25₹550.55
₹587.00
+6.6%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
Jun ’25₹537.65
₹587.00
+9.2%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
May ’25₹507.25
₹577.00
+13.8%
7.5%₹650.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹460.90
₹489.00
+6.1%
15.3%₹560.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹459.65
₹479.00
+4.2%
14.2%₹540.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹494.45
₹479.00
-3.1%
14.2%₹540.00₹350.00n/a5
Jan ’25₹424.40
₹363.20
-14.4%
13.0%₹455.00₹320.00₹505.405
Dec ’24₹373.75
₹363.20
-2.8%
13.0%₹455.00₹320.00₹532.455
Nov ’24₹282.85
₹290.00
+2.5%
7.4%₹310.00₹260.00₹526.553
Oct ’24₹287.55
₹261.33
-9.1%
11.9%₹300.00₹224.00₹556.853
Sep ’24₹238.70
₹261.33
+9.5%
11.9%₹300.00₹224.00₹619.903
Aug ’24₹199.95
₹193.50
-3.2%
23.3%₹250.00₹140.00₹625.104
Jul ’24₹164.60
₹181.00
+10.0%
19.5%₹245.00₹140.00₹550.555
Jun ’24₹140.50
₹181.00
+28.8%
19.5%₹245.00₹140.00₹537.655
May ’24₹132.20
₹167.00
+26.3%
9.2%₹180.00₹140.00₹507.255
Apr ’24₹115.45
₹163.50
+41.6%
11.2%₹180.00₹140.00₹460.905
Mar ’24₹115.05
₹163.50
+42.1%
11.2%₹180.00₹140.00₹459.655
Feb ’24₹117.90
₹163.50
+38.7%
11.2%₹180.00₹140.00₹494.455
Jan ’24₹116.55
₹150.17
+28.8%
14.6%₹180.00₹128.00₹424.403

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 20:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

REC Limited wird von 39 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited