Imagicaaworld Entertainment Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von IMAGICAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IMAGICAA (₹70.61) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹102.04) gehandelt.

Ist IMAGICAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMAGICAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMAGICAA (₹70.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹102.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMAGICAA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMAGICAA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMAGICAA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMAGICAA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMAGICAA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMAGICAA's PE?
PE-Verhältnis	55.7x
Ergebnis	₹686.92m
Marktanteil	₹39.04b

IMAGICAA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11.4x
Unternehmenswert/EBITDA	25.8x
PEG-Verhältnis	2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMAGICAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMAGICAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	46.8x
WONDERLA Wonderla Holidays	34x	18.5%	₹47.3b
526721 Nicco Parks & Resorts	27.2x	n/a	₹6.0b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners	48.7x	n/a	₹53.2b
532189 India Tourism Development	77.2x	n/a	₹51.5b
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment	55.7x	20.4%	₹39.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMAGICAA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMAGICAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Hospitality?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
537839 Phoenix Township	1.7x	n/a	US$39.81m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMAGICAA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.7x) mit dem Indian Hospitality Branchendurchschnitt (37.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMAGICAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMAGICAA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	55.7x
Faires PE Verhältnis	39.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMAGICAA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.