Welspun Living Limited

NSEI:WELSPUNLIV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹163.8b

Welspun Living Valuierung

Ist WELSPUNLIV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WELSPUNLIV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WELSPUNLIV (₹163.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹89.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WELSPUNLIV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WELSPUNLIV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WELSPUNLIV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WELSPUNLIV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WELSPUNLIV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WELSPUNLIV's PE?
PE-Verhältnis22.1x
Ergebnis₹7.09b
Marktanteil₹163.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WELSPUNLIV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WELSPUNLIV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.9x
TRIDENT Trident
53.1x42.8%₹171.3b
502986 Vardhman Textiles
19.1x14.3%₹151.8b
500101 Arvind
37.4x28.1%₹108.2b
509557 Garware Technical Fibres
38x16.8%₹85.7b
WELSPUNLIV Welspun Living
22.1x20.7%₹156.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WELSPUNLIV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WELSPUNLIV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$487.84m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.78m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.30m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.69m
WELSPUNLIV 22.1xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies30PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WELSPUNLIV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Luxury (29.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WELSPUNLIV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WELSPUNLIV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.1x
Faires PE Verhältnis42.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WELSPUNLIV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WELSPUNLIV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹163.34
₹195.25
+19.5%
5.9%₹210.00₹171.00n/a8
Dec ’25₹152.50
₹195.25
+28.0%
5.9%₹210.00₹171.00n/a8
Nov ’25₹155.28
₹195.25
+25.7%
5.9%₹210.00₹171.00n/a8
Oct ’25₹175.01
₹202.00
+15.4%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Sep ’25₹192.99
₹202.00
+4.7%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Aug ’25₹186.80
₹202.00
+8.1%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Jul ’25₹154.88
₹186.75
+20.6%
11.5%₹223.00₹160.00n/a8
Jun ’25₹136.35
₹185.71
+36.2%
11.3%₹220.00₹160.00n/a7
May ’25₹149.90
₹185.71
+23.9%
11.3%₹220.00₹160.00n/a7
Apr ’25₹154.60
₹190.83
+23.4%
9.9%₹220.00₹170.00n/a6
Mar ’25₹155.55
₹190.83
+22.7%
9.9%₹220.00₹170.00n/a6
Feb ’25₹163.15
₹185.00
+13.4%
7.4%₹214.00₹170.00n/a6
Jan ’25₹145.65
₹163.83
+12.5%
7.6%₹185.00₹148.00n/a6
Dec ’24₹156.80
₹163.83
+4.5%
7.6%₹185.00₹148.00₹152.506
Nov ’24₹151.90
₹159.17
+4.8%
12.3%₹185.00₹123.00₹155.286
Oct ’24₹121.45
₹125.40
+3.3%
11.1%₹150.00₹110.00₹175.015
Sep ’24₹123.45
₹125.40
+1.6%
11.1%₹150.00₹110.00₹192.995
Aug ’24₹114.60
₹125.40
+9.4%
11.1%₹150.00₹110.00₹186.805
Jul ’24₹92.45
₹101.50
+9.8%
7.9%₹110.00₹90.00₹154.884
Jun ’24₹96.30
₹101.50
+5.4%
7.9%₹110.00₹90.00₹136.354
May ’24₹87.60
₹101.50
+15.9%
7.9%₹110.00₹90.00₹149.904
Apr ’24₹63.65
₹77.33
+21.5%
8.9%₹87.00₹72.00₹154.603
Mar ’24₹68.50
₹75.40
+10.1%
8.2%₹87.00₹69.00₹155.555
Feb ’24₹64.35
₹75.40
+17.2%
8.2%₹87.00₹69.00₹163.155
Jan ’24₹77.10
₹77.00
-0.1%
8.0%₹87.00₹69.00₹145.655
Dec ’23₹81.05
₹77.00
-5.0%
8.0%₹87.00₹69.00₹156.805

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 14:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Welspun Living Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.