Welspun Living Valuierung

Ist WELSPUNLIV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WELSPUNLIV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WELSPUNLIV (₹148.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹81.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WELSPUNLIV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WELSPUNLIV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WELSPUNLIV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA12.9x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WELSPUNLIV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WELSPUNLIV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
TRIDENT Trident
54.7x36.9%₹180.4b
502986 Vardhman Textiles
18.9x17.3%₹138.5b
500101 Arvind
33.7x28.4%₹104.7b
509557 Garware Technical Fibres
38.4x15.5%₹81.5b
WELSPUNLIV Welspun Living
23.4x21.7%₹164.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WELSPUNLIV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WELSPUNLIV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WELSPUNLIV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Luxury (28.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WELSPUNLIV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WELSPUNLIV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.4x
Faires PE Verhältnis49.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WELSPUNLIV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WELSPUNLIV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹171.72
₹202.00
+17.6%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Sep ’25₹192.99
₹202.00
+4.7%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Aug ’25₹186.80
₹202.00
+8.1%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Jul ’25₹154.88
₹186.75
+20.6%
11.5%₹223.00₹160.00n/a8
Jun ’25₹136.35
₹185.71
+36.2%
11.3%₹220.00₹160.00n/a7
May ’25₹149.90
₹185.71
+23.9%
11.3%₹220.00₹160.00n/a7
Apr ’25₹154.60
₹190.83
+23.4%
9.9%₹220.00₹170.00n/a6
Mar ’25₹155.55
₹190.83
+22.7%
9.9%₹220.00₹170.00n/a6
Feb ’25₹163.15
₹185.00
+13.4%
7.4%₹214.00₹170.00n/a6
Jan ’25₹145.65
₹163.83
+12.5%
7.6%₹185.00₹148.00n/a6
Dec ’24₹156.80
₹163.83
+4.5%
7.6%₹185.00₹148.00n/a6
Nov ’24₹151.90
₹159.17
+4.8%
12.3%₹185.00₹123.00n/a6
Oct ’24₹121.45
₹125.40
+3.3%
11.1%₹150.00₹110.00n/a5
Sep ’24₹123.45
₹125.40
+1.6%
11.1%₹150.00₹110.00₹192.995
Aug ’24₹114.60
₹125.40
+9.4%
11.1%₹150.00₹110.00₹186.805
Jul ’24₹92.45
₹101.50
+9.8%
7.9%₹110.00₹90.00₹154.884
Jun ’24₹96.30
₹101.50
+5.4%
7.9%₹110.00₹90.00₹136.354
May ’24₹87.60
₹101.50
+15.9%
7.9%₹110.00₹90.00₹149.904
Apr ’24₹63.65
₹77.33
+21.5%
8.9%₹87.00₹72.00₹154.603
Mar ’24₹68.50
₹75.40
+10.1%
8.2%₹87.00₹69.00₹155.555
Feb ’24₹64.35
₹75.40
+17.2%
8.2%₹87.00₹69.00₹163.155
Jan ’24₹77.10
₹77.00
-0.1%
8.0%₹87.00₹69.00₹145.655
Dec ’23₹81.05
₹77.00
-5.0%
8.0%₹87.00₹69.00₹156.805
Nov ’23₹77.90
₹94.60
+21.4%
38.0%₹166.00₹73.00₹151.905
Oct ’23₹73.65
₹94.60
+28.4%
38.0%₹166.00₹73.00₹121.455
Sep ’23₹75.75
₹94.60
+24.9%
38.0%₹166.00₹73.00₹123.455

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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