Swan Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SWANENERGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SWANENERGY (₹614.9) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹0.56) gehandelt.

Ist SWANENERGY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWANENERGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWANENERGY (₹614.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹0.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWANENERGY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWANENERGY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWANENERGY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWANENERGY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWANENERGY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWANENERGY's PE?
PE-Verhältnis	58.1x
Ergebnis	₹3.32b
Marktanteil	₹192.78b

SWANENERGY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.3x
Unternehmenswert/EBITDA	25.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWANENERGY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWANENERGY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	40.9x
TRIDENT Trident	51.3x	42.8%	₹165.3b
514162 Welspun Living	20.4x	20.7%	₹144.8b
535136 Nibe	74.6x	n/a	₹24.1b
502986 Vardhman Textiles	17.2x	14.3%	₹136.8b
SWANENERGY Swan Energy	58.1x	n/a	₹192.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWANENERGY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWANENERGY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.3x	n/a	US$523.58m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.26m
521034 Soma Textiles & Industries	2x	n/a	US$21.23m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.53m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Earnings gegen Industrie: SWANENERGY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.1x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWANENERGY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWANENERGY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	58.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWANENERGY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.