Morarjee Textiles Valuierung

Ist MORARJEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MORARJEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MORARJEE (₹9.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MORARJEE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MORARJEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MORARJEE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MORARJEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MORARJEE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MORARJEE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	1.1x
Vertrieb	₹328.30m
Marktanteil	₹360.42m

MORARJEE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	16.4x
Unternehmenswert/EBITDA	-24x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MORARJEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MORARJEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.8x
514034 JBF Industries	0.8x	n/a	₹361.9m
503837 Shree Rajasthan Syntex	4.3x	n/a	₹522.7m
514460 Oswal Yarns	23.1x	n/a	₹429.3m
521151 Dhanlaxmi Fabrics	3x	n/a	₹523.4m
MORARJEE Morarjee Textiles	1.1x	n/a	₹360.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MORARJEE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MORARJEE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

49 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	14.2%	US$830.09m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$127.09m
500296 Nahar Spinning Mills	0.3x	n/a	US$110.80m
500350 RSWM	0.2x	n/a	US$105.85m

49 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Sales gegen Industrie: MORARJEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MORARJEE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MORARJEE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.1x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MORARJEE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.