Monte Carlo Fashions Limited

NSEI:MONTECARLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹16.1b

Monte Carlo Fashions Valuierung

Ist MONTECARLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MONTECARLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MONTECARLO (₹774.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹227.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MONTECARLO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MONTECARLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MONTECARLO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MONTECARLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MONTECARLO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MONTECARLO's PE?
PE-Verhältnis30.3x
Ergebnis₹530.40m
Marktanteil₹16.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MONTECARLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MONTECARLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
543953 Khazanchi Jewellers
48.6xn/a₹15.4b
SPAL S.P. Apparels
24.7x21.2%₹21.2b
532923 Renaissance Global
25.3xn/a₹18.8b
CANTABIL Cantabil Retail India
31.5xn/a₹19.0b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
30.3xn/a₹16.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MONTECARLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MONTECARLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$513.31m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.99m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.70m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.88m
MONTECARLO 30.3xBranchendurchschnittswert 28.0xNo. of Companies36PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MONTECARLO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.3x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MONTECARLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MONTECARLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MONTECARLO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y