Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Valuierung
Ist JCHAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JCHAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JCHAC (₹1895.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹229.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JCHAC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JCHAC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist JCHAC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹60.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 62.3x |
| PEG-Verhältnis | 44x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von JCHAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.5x | ||
ORIENTELEC Orient Electric | 1.8x | 12.1% | ₹51.0b |
508486 Hawkins Cookers | 4.4x | n/a | ₹46.0b |
EPACK EPACK Durable | 2.1x | n/a | ₹36.7b |
IFBIND IFB Industries | 1.6x | 12.0% | ₹73.2b |
JCHAC Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 2.7x | 18.1% | ₹60.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JCHAC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JCHAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: JCHAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem Indian Consumer Durables Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JCHAC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.7x |
| Faires PS Verhältnis | 2.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JCHAC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹2,313.90 | ₹1,465.00 -36.7% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹1,290.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,925.85 | ₹1,465.00 -23.9% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹1,290.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,946.85 | ₹1,465.00 -24.8% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹1,290.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,999.90 | ₹1,160.00 -42.0% | 11.2% | ₹1,290.00 | ₹1,030.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,801.30 | ₹1,181.67 -34.4% | 9.3% | ₹1,290.00 | ₹1,030.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,265.55 | ₹980.00 -22.6% | 17.7% | ₹1,225.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,023.50 | ₹980.00 -4.3% | 17.7% | ₹1,225.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,103.80 | ₹980.00 -11.2% | 17.7% | ₹1,225.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,180.60 | ₹980.00 -17.0% | 17.7% | ₹1,225.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,119.65 | ₹1,028.33 -8.2% | 14.3% | ₹1,225.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,150.45 | ₹1,028.33 -10.6% | 14.3% | ₹1,225.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,070.75 | ₹1,028.33 -4.0% | 14.3% | ₹1,225.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,222.30 | ₹973.67 -20.3% | 11.4% | ₹1,101.00 | ₹830.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,310.85 | ₹973.67 -25.7% | 11.4% | ₹1,101.00 | ₹830.00 | ₹1,925.85 | 3 |
| Aug ’24 | ₹974.75 | ₹973.67 -0.1% | 11.4% | ₹1,101.00 | ₹830.00 | ₹1,946.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,045.60 | ₹1,090.33 +4.3% | 3.4% | ₹1,130.00 | ₹1,040.00 | ₹1,999.90 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,033.70 | ₹1,090.33 +5.5% | 3.4% | ₹1,130.00 | ₹1,040.00 | ₹1,801.30 | 3 |
| May ’24 | ₹1,121.30 | ₹1,328.00 +18.4% | 12.2% | ₹1,554.00 | ₹1,180.00 | ₹1,265.55 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,016.55 | ₹1,328.00 +30.6% | 12.2% | ₹1,554.00 | ₹1,180.00 | ₹1,023.50 | 3 |
| Mar ’24 | ₹1,185.85 | ₹1,328.00 +12.0% | 12.2% | ₹1,554.00 | ₹1,180.00 | ₹1,103.80 | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,067.85 | ₹1,328.00 +24.4% | 12.2% | ₹1,554.00 | ₹1,180.00 | ₹1,180.60 | 3 |
| Jan ’24 | ₹1,103.15 | ₹1,501.33 +36.1% | 3.1% | ₹1,554.00 | ₹1,440.00 | ₹1,119.65 | 3 |
| Dec ’23 | ₹1,159.85 | ₹1,501.33 +29.4% | 3.1% | ₹1,554.00 | ₹1,440.00 | ₹1,150.45 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,229.45 | ₹1,501.33 +22.1% | 3.1% | ₹1,554.00 | ₹1,440.00 | ₹1,070.75 | 3 |
| Oct ’23 | ₹1,389.70 | ₹1,638.00 +17.9% | 4.4% | ₹1,730.00 | ₹1,554.00 | ₹1,222.30 | 3 |
| Sep ’23 | ₹1,575.15 | ₹1,638.00 +4.0% | 4.4% | ₹1,730.00 | ₹1,554.00 | ₹1,310.85 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.