Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Valuierung
Ist JCHAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JCHAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JCHAC (₹1825.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹67.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JCHAC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JCHAC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da JCHAC kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist JCHAC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2x |
| Vertrieb | ₹24.64b |
| Marktanteil | ₹50.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 49.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von JCHAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.3x | ||
ORIENTELEC Orient Electric | 1.7x | 12.4% | ₹49.9b |
508486 Hawkins Cookers | 4.2x | n/a | ₹43.9b |
EPACK EPACK Durable | 1.9x | n/a | ₹35.7b |
IFBIND IFB Industries | 1.5x | 12.0% | ₹67.5b |
JCHAC Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 2x | 18.3% | ₹50.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JCHAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JCHAC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Durables?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
MIRCELECTR MIRC Electronics | 0.5x | n/a | US$58.07m |
531227 Deco Mica | 0.4x | n/a | US$3.68m |
522237 Shivagrico Implements | 0.3x | n/a | US$1.42m |
521182 Seasons Furnishings | 0.4x | n/a | US$366.09k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: JCHAC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Durables (2.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JCHAC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | 2.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JCHAC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,825.40 | ₹1,480.00 -18.9% | 12.8% | ₹1,670.00 | ₹1,290.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,053.20 | ₹1,480.00 -27.9% | 12.8% | ₹1,670.00 | ₹1,290.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,439.10 | ₹1,465.00 -39.9% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹1,290.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,925.85 | ₹1,465.00 -23.9% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹1,290.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,946.85 | ₹1,465.00 -24.8% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹1,290.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,999.90 | ₹1,160.00 -42.0% | 11.2% | ₹1,290.00 | ₹1,030.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,801.30 | ₹1,181.67 -34.4% | 9.3% | ₹1,290.00 | ₹1,030.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,265.55 | ₹980.00 -22.6% | 17.7% | ₹1,225.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,023.50 | ₹980.00 -4.3% | 17.7% | ₹1,225.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,103.80 | ₹980.00 -11.2% | 17.7% | ₹1,225.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,180.60 | ₹980.00 -17.0% | 17.7% | ₹1,225.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,119.65 | ₹1,028.33 -8.2% | 14.3% | ₹1,225.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,150.45 | ₹1,028.33 -10.6% | 14.3% | ₹1,225.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,070.75 | ₹1,028.33 -4.0% | 14.3% | ₹1,225.00 | ₹870.00 | ₹2,053.20 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,222.30 | ₹973.67 -20.3% | 11.4% | ₹1,101.00 | ₹830.00 | ₹2,439.10 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,310.85 | ₹973.67 -25.7% | 11.4% | ₹1,101.00 | ₹830.00 | ₹1,925.85 | 3 |
| Aug ’24 | ₹974.75 | ₹973.67 -0.1% | 11.4% | ₹1,101.00 | ₹830.00 | ₹1,946.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,045.60 | ₹1,090.33 +4.3% | 3.4% | ₹1,130.00 | ₹1,040.00 | ₹1,999.90 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,033.70 | ₹1,090.33 +5.5% | 3.4% | ₹1,130.00 | ₹1,040.00 | ₹1,801.30 | 3 |
| May ’24 | ₹1,121.30 | ₹1,328.00 +18.4% | 12.2% | ₹1,554.00 | ₹1,180.00 | ₹1,265.55 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,016.55 | ₹1,328.00 +30.6% | 12.2% | ₹1,554.00 | ₹1,180.00 | ₹1,023.50 | 3 |
| Mar ’24 | ₹1,185.85 | ₹1,328.00 +12.0% | 12.2% | ₹1,554.00 | ₹1,180.00 | ₹1,103.80 | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,067.85 | ₹1,328.00 +24.4% | 12.2% | ₹1,554.00 | ₹1,180.00 | ₹1,180.60 | 3 |
| Jan ’24 | ₹1,103.15 | ₹1,501.33 +36.1% | 3.1% | ₹1,554.00 | ₹1,440.00 | ₹1,119.65 | 3 |
| Dec ’23 | ₹1,159.85 | ₹1,501.33 +29.4% | 3.1% | ₹1,554.00 | ₹1,440.00 | ₹1,150.45 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,229.45 | ₹1,501.33 +22.1% | 3.1% | ₹1,554.00 | ₹1,440.00 | ₹1,070.75 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.