Indo Count Industries Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ICIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ICIL (₹325.95) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹195.04) gehandelt.

Ist ICIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICIL (₹325.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹195.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ICIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ICIL's PE?
PE-Verhältnis	20.9x
Ergebnis	₹3.09b
Marktanteil	₹65.79b

ICIL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2x
Unternehmenswert/EBITDA	13.7x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ICIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ICIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	55.7x
514167 Ganesha Ecosphere	71.9x	34.2%	₹59.0b
509557 Garware Technical Fibres	40.2x	16.8%	₹90.4b
531543 Jindal Worldwide	76.9x	n/a	₹63.9b
500101 Arvind	33.7x	28.1%	₹98.3b
ICIL Indo Count Industries	20.9x	18.2%	₹65.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ICIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.3x	n/a	US$521.66m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.81m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.57m
521034 Soma Textiles & Industries	2x	n/a	US$17.69m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ICIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Luxury (28.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.9x
Faires PE Verhältnis	35.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ICIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.