Donear Industries Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DONEAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DONEAR (₹107) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹127.41) gehandelt.

Ist DONEAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DONEAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DONEAR (₹107) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹127.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DONEAR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DONEAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DONEAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DONEAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DONEAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DONEAR's PE?
PE-Verhältnis	15.1x
Ergebnis	₹367.42m
Marktanteil	₹5.56b

DONEAR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	11x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DONEAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DONEAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.5x
ASHIMASYN Ashima	6x	n/a	₹5.9b
539399 Bella Casa Fashion & Retail	44.3x	n/a	₹6.0b
512626 Orbit Exports	12.6x	n/a	₹4.6b
512453 Shri Jagdamba Polymers	15.2x	n/a	₹5.2b
DONEAR Donear Industries	15.1x	n/a	₹5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DONEAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DONEAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

12 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.94m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.35m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

12 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DONEAR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Luxury (28.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DONEAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DONEAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DONEAR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.